Rendiconto finanziario (TTM)
Grainger plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 81 | 102 | 123 | 136 | 148 | 138 | 128 | 115 | 102 | 110 | 118 | 151 | 185 | 175 | 165 | 151 | 137 | 151 | 165 |
| Modifica (%) | 25,89 | 20,57 | 10,11 | 9,18 | -6,69 | -7,17 | -10,22 | -11,38 | 7,70 | 7,15 | 28,46 | 22,16 | -5,33 | -5,63 | -8,61 | -9,42 | 10,43 | 9,45 | |
| % del flusso di cassa | 45,11 | 113,19 | 20.516,67 | -532,61 | -287,38 | -359,64 | -506,72 | -93,20 | -46,01 | -57,29 | -72,74 | -221,21 | 735,86 | 1.714,22 | -3.510,64 | -928,00 | -491,37 | -1.613,37 | 1.814,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -161 | -171 | -181 | -248 | -316 | -315 | -314 | -294 | -274 | -309 | -343 | -309 | -274 | -235 | -195 | -181 | -168 | -129 | -90 |
| Modifica (%) | 6,01 | 5,67 | 37,41 | 27,23 | -0,33 | -0,33 | -6,31 | -6,73 | 12,60 | 11,19 | -10,08 | -11,21 | -14,39 | -16,81 | -7,04 | -7,58 | -23,23 | -30,25 | |
| % del flusso di cassa | -89,71 | -189,58 | -30.116,67 | 975,64 | 613,40 | 819,92 | 1.240,32 | 238,06 | 123,68 | 161,02 | 212,18 | 451,65 | -1.092,03 | -2.300,49 | 4.153,19 | 1.116,62 | 603,24 | 1.377,01 | -986,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 260 | 159 | 58 | 87 | 116 | 138 | 160 | 55 | -50 | 7 | 64 | 89 | 114 | 70 | 26 | 14 | 3 | -31 | -66 |
| Modifica (%) | -38,81 | -63,42 | 50,00 | 33,33 | 18,86 | 15,87 | -65,44 | -189,35 | -114,44 | 792,31 | 39,73 | 28,44 | -38,86 | -63,57 | -43,53 | -77,08 | -1.053,03 | 110,49 | |
| % del flusso di cassa | 144,61 | 176,39 | 9.700,00 | -343,03 | -226,02 | -360,29 | -633,60 | -44,86 | 22,33 | -3,73 | -39,43 | -130,43 | 456,18 | 686,27 | -542,55 | -88,62 | -11,87 | 336,36 | -727,47 |
| Flusso di cassa | 180 | 90 | 1 | -25 | -52 | -38 | -25 | -124 | -222 | -192 | -162 | -68 | 25 | 10 | -5 | -16 | -28 | -9 | 9 |
| Modifica (%) | -49,83 | -99,33 | -4.341,67 | 102,36 | -25,44 | -34,11 | 388,14 | 79,51 | -13,51 | -15,62 | -57,76 | -136,72 | -59,36 | -146,08 | 245,74 | 71,08 | -66,37 | -197,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
