Rendiconto finanziario (TTM)
Gold Flora Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15 | -12 | -12 | -30 | -31 | -34 | -31 | -12 |
| Modifica (%) | -18,95 | -1,72 | 144,77 | 5,62 | 10,59 | -9,36 | -61,14 | |
| % del flusso di cassa | 123,74 | 161,09 | 224,45 | -110,75 | -180,02 | -371,51 | -372,53 | 54,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -4 | -1 | 54 | 54 | 54 | 54 | -2 |
| Modifica (%) | -41,04 | -67,73 | -3.810,82 | 1,25 | -1,13 | -0,12 | -104,49 | |
| % del flusso di cassa | 61,95 | 58,67 | 26,84 | 200,80 | 312,92 | 577,31 | 637,90 | 10,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 9 | 8 | 3 | -6 | -10 | -14 | -8 |
| Modifica (%) | -12,99 | -10,89 | -67,39 | -314,92 | 72,34 | 41,29 | -45,35 | |
| % del flusso di cassa | -85,68 | -119,76 | -151,29 | 9,95 | -32,90 | -105,80 | -165,38 | 34,26 |
| Flusso di cassa | -12 | -8 | -5 | 27 | 17 | 9 | 8 | -22 |
| Modifica (%) | -37,75 | -29,46 | -596,07 | -35,02 | -46,41 | -9,61 | -363,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
