Rendiconto finanziario (TTM)
Gold Port Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 99,80 | 56,87 | 24,01 | -11,46 | -17,03 | -19,15 | 0,49 | -6,97 | -14,61 | -11,20 | -27,77 | 7,40 | 5,58 | -15,29 | 18,70 | -8,62 | -10,02 | 3,20 | -18,43 | |
| % del flusso di cassa | -42,50 | -57,60 | -35,41 | -48,01 | -93,39 | -85,38 | 78,71 | 78,79 | 77,57 | 84,80 | 98,46 | 97,88 | 98,02 | 102,20 | 102,60 | 59,37 | 57,17 | 53,80 | 54,58 | 99,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -117,84 | 2.392,51 | 0,00 | 0,05 | -8,78 | -110,22 | -0,00 | -0,00 | -47,12 | -92,25 | -0,00 | -0,00 | -212,54 | 0,00 | -3.304,33 | -0,00 | 3,16 | -0,00 | -99,97 | |
| % del flusso di cassa | -64,02 | 7,75 | 75,69 | 82,74 | 181,87 | 182,80 | 21,29 | 21,21 | 22,45 | 15,20 | 1,54 | 2,12 | 1,98 | -2,20 | -2,60 | 40,63 | 42,83 | 46,20 | 45,42 | 0,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Modifica (%) | 6,93 | 1,66 | 0,00 | -91,99 | -79,60 | -100,00 | NaN | NaN | ||||||||||||
| % del flusso di cassa | 206,58 | 149,85 | 59,71 | 65,27 | 11,49 | 2,58 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 47,42 | 155,13 | -8,52 | -54,49 | -9,25 | -187,70 | 0,39 | -5,51 | -21,89 | -23,51 | -27,34 | 7,24 | 1,27 | -15,62 | 105,15 | -5,12 | -4,38 | 1,72 | -55,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
