Rendiconto finanziario (TTM)
GenusPlus Group Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29 | 20 | 13 | 7 | 12 | 17 | 14 | 11 | 16 | 20 | 30 | 39 | 42 | 44 | 64 | 83 | 85 | 88 | 104 | 121 |
| Modifica (%) | -30,62 | -32,41 | -47,96 | 74,98 | 42,85 | -17,18 | -20,75 | 39,05 | 28,08 | 45,87 | 31,45 | 6,51 | 6,11 | 43,61 | 30,37 | 3,03 | 2,94 | 18,82 | 15,84 | |
| % del flusso di cassa | 119,65 | 123,69 | 257,10 | -124,40 | -254,12 | -435,98 | -280,75 | -182,01 | -579,10 | 2.574,22 | 303,19 | 207,65 | 202,32 | 197,83 | 165,92 | 152,75 | 181,89 | 221,77 | 209,91 | 202,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -7 | -10 | -12 | -14 | -17 | -20 | -24 | -24 | -24 | -16 | -7 | -8 | -8 | -12 | -16 | -25 | -33 | -40 | -46 |
| Modifica (%) | -13,93 | 37,29 | 27,16 | 16,53 | 14,19 | 23,34 | 18,92 | -0,21 | -0,21 | -34,86 | -53,51 | 3,74 | 3,60 | 50,63 | 33,61 | 55,90 | 35,86 | 19,20 | 16,10 | |
| % del flusso di cassa | -34,55 | -44,31 | -187,07 | 221,18 | 300,89 | 412,64 | 395,72 | 384,96 | 878,98 | -3.044,00 | -160,11 | -38,78 | -36,81 | -35,14 | -30,91 | -29,17 | -52,55 | -84,56 | -80,29 | -77,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 2 | -0 | -3 | -5 | 1 | 6 | 5 | 5 | -4 | -13 | -13 | -14 | -13 | -13 | -14 | -15 | -15 | -15 |
| Modifica (%) | -8,43 | -52,93 | -112,46 | 1.270,98 | 92,71 | -113,31 | 851,31 | -13,32 | -15,37 | -188,34 | 213,20 | 4,62 | 4,41 | -4,39 | -4,60 | 7,63 | 7,09 | -0,08 | -0,08 | |
| % del flusso di cassa | 14,71 | 20,08 | 29,06 | 3,37 | 53,87 | 124,68 | -12,90 | -100,41 | -199,15 | 584,94 | -41,72 | -68,09 | -65,16 | -62,70 | -35,01 | -23,59 | -29,34 | -37,22 | -29,62 | -24,59 |
| Flusso di cassa | 24 | 16 | 5 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -3 | 1 | 10 | 19 | 21 | 22 | 38 | 54 | 47 | 40 | 50 | 60 |
| Modifica (%) | -32,89 | -67,48 | -207,55 | -14,34 | -16,74 | 28,61 | 22,25 | -56,30 | -128,81 | 1.138,49 | 91,93 | 9,31 | 8,52 | 71,23 | 41,60 | -13,47 | -15,57 | 25,54 | 20,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
