Rendiconto finanziario (TTM)
Genscript Biotech Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -48 | -151 | -134 | -118 | -127 | -137 | -150 | -163 | -142 | -120 | -183 | -245 | -266 | -287 | -153 | -20 | 76 | 152 | 228 |
| Modifica (%) | 211,91 | -11,01 | -12,38 | 8,05 | 7,45 | 9,56 | 8,72 | -13,09 | -15,06 | 52,03 | 34,22 | 8,44 | 7,79 | -46,53 | -87,04 | -480,37 | 100,97 | 50,24 | |
| % del flusso di cassa | -12,11 | -40,11 | -42,85 | -46,95 | -31,71 | -24,78 | -79,60 | 92,91 | 85,22 | 76,63 | -79,84 | -39,91 | -51,31 | -67,92 | 53,30 | 1,99 | -5,76 | -21,40 | -215,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -180 | -100 | -129 | -157 | -185 | -213 | -297 | -381 | -412 | -443 | -502 | -561 | -459 | -358 | -697 | -1.036 | -1.456 | -939 | -422 |
| Modifica (%) | -44,43 | 28,48 | 22,16 | 17,60 | 14,97 | 39,51 | 28,32 | 8,25 | 7,62 | 13,27 | 11,72 | -18,12 | -22,12 | 94,84 | 48,67 | 40,54 | -35,51 | -55,07 | |
| % del flusso di cassa | -45,08 | -26,59 | -41,01 | -62,65 | -46,06 | -38,51 | -157,50 | 216,97 | 247,88 | 282,40 | -219,22 | -91,20 | -88,55 | -84,69 | 242,16 | 103,83 | 110,80 | 132,23 | 397,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 628 | 624 | 573 | 521 | 712 | 902 | 640 | 377 | 398 | 419 | 925 | 1.431 | 1.250 | 1.068 | 561 | 54 | 67 | 77 | 87 |
| Modifica (%) | -0,54 | -8,27 | -9,02 | 36,59 | 26,79 | -29,08 | -41,01 | 5,56 | 5,26 | 120,65 | 54,68 | -12,68 | -14,52 | -47,48 | -90,41 | 23,63 | 15,66 | 13,54 | |
| % del flusso di cassa | 156,94 | 165,72 | 182,47 | 207,61 | 177,26 | 163,46 | 339,81 | -215,19 | -239,72 | -267,13 | 403,92 | 232,67 | 240,90 | 252,90 | -194,93 | -5,39 | -5,06 | -10,83 | -82,34 |
| Flusso di cassa | 400 | 377 | 314 | 251 | 401 | 552 | 188 | -175 | -166 | -157 | 229 | 615 | 519 | 422 | -288 | -998 | -1.314 | -710 | -106 |
| Modifica (%) | -5,81 | -16,69 | -20,04 | 59,98 | 37,49 | -65,89 | -193,15 | -5,25 | -5,54 | -245,92 | 168,53 | -15,66 | -18,57 | -168,14 | 246,76 | 31,70 | -45,96 | -85,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
