Rendiconto finanziario (TTM)
Guangshen Railway Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.253 | 1.336 | 693 | 1.121 | 575 | 1.002 | 1.050 | -4 | -87 | -193 | 111 | 1.313 | 1.425 | 1.116 | 1.915 | 1.415 | 2.449 | 2.710 | 2.660 | 3.422 |
| Modifica (%) | 6,60 | -48,13 | 61,73 | -48,70 | 74,34 | 4,79 | -100,35 | 2.261,29 | 123,50 | -157,26 | 1.085,61 | 8,50 | -21,65 | 71,51 | -26,07 | 73,01 | 10,67 | -1,85 | 28,66 | |
| % del flusso di cassa | -367,35 | -1.733,00 | -146,99 | 1.186,43 | -1.665,83 | 7.044,75 | 2.245,75 | 0,74 | 17,07 | 96,81 | 27,01 | 203,46 | 464,77 | 610,61 | 199,44 | 168,67 | 231,04 | 599,04 | -1.249,61 | 935,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.223 | -928 | -679 | -540 | -435 | -926 | -926 | -957 | -1.052 | -1.426 | -1.624 | -1.567 | -1.812 | -823 | -745 | -863 | -963 | -1.276 | -1.198 | -1.113 |
| Modifica (%) | -24,19 | -26,80 | -20,44 | -19,39 | 112,71 | -0,03 | 3,41 | 9,91 | 35,52 | 13,92 | -3,56 | 15,68 | -54,60 | -9,40 | 15,74 | 11,56 | 32,55 | -6,09 | -7,14 | |
| % del flusso di cassa | 358,55 | 1.202,98 | 143,97 | -571,69 | 1.261,35 | -6.508,17 | -1.979,25 | 193,60 | 207,45 | 713,55 | -396,04 | -242,71 | -591,13 | -450,06 | -77,65 | -102,81 | -90,81 | -281,98 | 562,83 | -304,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -371 | -486 | -486 | -486 | -174 | -62 | -78 | 467 | 632 | 1.419 | 1.924 | 899 | 693 | -111 | -209 | 286 | -426 | -982 | -1.675 | -1.944 |
| Modifica (%) | 30,85 | -0,00 | 0,12 | -64,19 | -64,32 | 25,36 | -698,99 | 35,38 | 124,77 | 35,53 | -53,28 | -22,86 | -115,96 | 89,00 | -236,92 | -248,68 | 130,61 | 70,53 | 16,08 | |
| % del flusso di cassa | 108,80 | 630,03 | 103,02 | -514,73 | 504,48 | -436,58 | -166,50 | -94,34 | -124,51 | -710,36 | 469,03 | 139,25 | 226,18 | -60,55 | -21,79 | 34,14 | -40,18 | -217,10 | 786,86 | -531,72 |
| Flusso di cassa | -341 | -77 | -472 | 94 | -35 | 14 | 47 | -494 | -507 | -200 | 410 | 645 | 307 | 183 | 960 | 839 | 1.060 | 452 | -213 | 366 |
| Modifica (%) | -77,40 | 511,59 | -120,04 | -136,53 | -141,23 | 228,71 | -1.157,18 | 2,57 | -60,60 | -305,26 | 57,37 | -52,50 | -40,37 | 425,10 | -12,59 | 26,31 | -57,32 | -147,05 | -271,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
