Rendiconto finanziario (TTM)
Genfit S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -71 | -96 | -88 | -79 | 11 | 100 | 90 | 80 | 4 | -73 | -61 | -50 | -53 | -55 | -48 | -42 | -13 | 16 |
| Modifica (%) | 35,21 | -9,11 | -10,02 | -113,38 | 847,24 | -9,85 | -10,93 | -95,27 | -2.014,55 | -15,44 | -18,25 | 5,19 | 4,94 | -12,53 | -14,32 | -68,71 | -219,64 | |
| % del flusso di cassa | 88,04 | 91,16 | 77,16 | 64,96 | -62,76 | 113,89 | 93,60 | 76,60 | -42,11 | 59,17 | 55,83 | 51,61 | 67,94 | 95,22 | 89,46 | 82,78 | 56,28 | 388,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -25 | -46 | -45 | -43 | -21 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 50,94 | -54,30 | -118,80 | -2.084,34 | 105,04 | 6,13 | 5,78 | 560,21 | 84,85 | -3,11 | -3,21 | -52,57 | -110,86 | -75,40 | -306,55 | -4,23 | -4,42 | |
| % del flusso di cassa | 0,79 | 0,91 | 0,39 | -0,07 | 9,80 | -3,85 | -3,72 | -3,62 | 277,79 | 37,69 | 40,74 | 44,59 | 26,46 | -3,84 | -1,01 | 2,26 | 4,71 | -25,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -8 | -25 | -42 | -26 | -9 | 10 | 28 | 12 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -11 |
| Modifica (%) | -8,06 | 206,73 | 67,40 | -39,48 | -65,24 | -207,62 | 192,92 | -56,73 | -131,13 | -2,36 | -2,42 | 20,67 | 17,13 | 24,14 | 19,44 | 19,92 | 16,61 | |
| % del flusso di cassa | 11,09 | 7,81 | 22,31 | 34,94 | 152,64 | -10,16 | 9,97 | 26,84 | -134,97 | 3,08 | 3,36 | 3,71 | 5,60 | 8,76 | 11,68 | 15,06 | 39,26 | -264,32 |
| Flusso di cassa | -81 | -106 | -114 | -121 | -17 | 88 | 96 | 105 | -9 | -123 | -110 | -97 | -78 | -58 | -54 | -50 | -23 | 4 |
| Modifica (%) | 30,58 | 7,39 | 6,88 | -86,15 | -621,97 | 9,69 | 8,84 | -108,60 | 1.262,43 | -10,37 | -11,57 | -20,08 | -25,13 | -6,90 | -7,41 | -53,98 | -117,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
