Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 426 | 477 | 492 | 730 | 196 | 816 | 954 | 993 | 1.647 | 854 | 927 | 853 | 933 | 634 | 406 | 397 | 185 | 1.291 | 1.292 | 1.336 |
| Modifica (%) | 11,97 | 3,00 | 48,55 | -73,10 | 315,52 | 16,96 | 4,02 | 65,91 | -48,17 | 8,54 | -7,99 | 9,49 | -32,09 | -36,03 | -2,13 | -53,38 | 597,70 | 0,10 | 3,40 | |
| % del flusso di cassa | 1.619,92 | -10.190,45 | -274,03 | 1.275,10 | 249,21 | 85,99 | 87,74 | 92,72 | 142,31 | 867,75 | -1.059,09 | -367,12 | -279,34 | -2.865,44 | 488,22 | 262,59 | 96,11 | 429,75 | 449,33 | 751,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -136 | -46 | 50 | -18 | 813 | 890 | 986 | 916 | -96 | 172 | 109 | 137 | 99 | 118 | 202 | 83 | 130 | -762 | -771 | -584 |
| Modifica (%) | -66,34 | -210,30 | -136,05 | -4.571,82 | 9,38 | 10,81 | -7,04 | -110,43 | -280,05 | -36,44 | 25,62 | -27,93 | 18,70 | 71,91 | -58,83 | 56,86 | -684,20 | 1,14 | -24,29 | |
| % del flusso di cassa | -516,53 | 976,70 | -28,13 | -31,76 | 1.032,11 | 93,74 | 90,63 | 85,59 | -8,26 | 174,86 | -124,97 | -59,15 | -29,62 | -531,10 | 243,17 | 55,02 | 67,76 | -253,69 | -268,00 | -328,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -225 | -421 | -748 | -691 | -952 | -751 | -854 | -832 | -399 | -926 | -1.106 | -1.194 | -1.377 | -743 | -499 | -337 | -107 | -177 | -186 | -454 |
| Modifica (%) | 87,23 | 77,57 | -7,58 | 37,66 | -21,05 | 13,64 | -2,60 | -51,98 | 131,85 | 19,45 | 7,92 | 15,39 | -46,07 | -32,78 | -32,54 | -68,13 | 64,63 | 5,04 | 144,50 | |
| % del flusso di cassa | -855,36 | 8.997,20 | 417,10 | -1.207,44 | -1.207,89 | -79,19 | -78,50 | -77,68 | -34,51 | -941,15 | 1.264,22 | 514,03 | 412,19 | 3.357,58 | -601,08 | -222,85 | -55,76 | -58,83 | -64,54 | -255,23 |
| Flusso di cassa | 26 | -5 | -179 | 57 | 79 | 949 | 1.088 | 1.071 | 1.157 | 98 | -87 | -232 | -334 | -22 | 83 | 151 | 193 | 300 | 288 | 178 |
| Modifica (%) | -117,80 | 3.730,24 | -131,93 | 37,61 | 1.104,27 | 14,63 | -1,57 | 8,10 | -91,50 | -188,93 | 165,42 | 43,90 | -93,38 | -475,47 | 81,96 | 27,36 | 56,04 | -4,27 | -38,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
