Rendiconto finanziario (TTM)
GMO internet group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38.277 | -18.879 | -23.783 | 16.338 | 25.641 | 9.887 | 14.914 | 32.693 | 84.735 | 100.299 |
| Modifica (%) | -149,32 | 25,98 | -168,70 | 56,94 | -61,44 | 50,84 | 119,21 | 159,18 | 18,37 | |
| % del flusso di cassa | 64,92 | -178,34 | -154,80 | 28,18 | 29,08 | 12,36 | 22,36 | 47,67 | 109,21 | 196,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.995 | -13.345 | -51.765 | -37.750 | -2.828 | -25.232 | -16.363 | -53.932 | -71.499 | -28.639 |
| Modifica (%) | -16,57 | 287,90 | -27,07 | -92,51 | 792,22 | -35,15 | 229,60 | 32,57 | -59,94 | |
| % del flusso di cassa | -27,13 | -126,06 | -336,92 | -65,11 | -3,21 | -31,54 | -24,54 | -78,64 | -92,15 | -56,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 37.518 | 42.362 | 89.889 | 74.139 | 62.442 | 93.868 | 64.975 | 85.105 | 60.777 | -17.315 |
| Modifica (%) | 12,91 | 112,19 | -17,52 | -15,78 | 50,33 | -30,78 | 30,98 | -28,59 | -128,49 | |
| % del flusso di cassa | 63,63 | 400,17 | 585,06 | 127,86 | 70,81 | 117,32 | 97,43 | 124,09 | 78,33 | -34,00 |
| Flusso di cassa | 58.961 | 10.586 | 15.364 | 57.983 | 88.187 | 80.010 | 66.688 | 68.581 | 77.591 | 50.927 |
| Modifica (%) | -82,05 | 45,14 | 277,40 | 52,09 | -9,27 | -16,65 | 2,84 | 13,14 | -34,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
