Rendiconto finanziario (TTM)
Galmed Pharmaceuticals Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -23 | -26 | -29 | -30 | -34 | -33 | -29 | -27 | -21 | -19 | -15 | -10 | -9 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 16,75 | 10,26 | 4,75 | 11,13 | -2,51 | -11,66 | -5,92 | -21,48 | -13,82 | -20,31 | -30,82 | -9,19 | -33,75 | 2,20 | -5,58 | -18,79 | 22,27 | -11,28 | 4,81 | |
| % del flusso di cassa | 1.471,57 | 292,63 | -42.007,25 | -1.281,10 | 256,42 | 809,75 | 301,34 | 460,08 | -3.752,97 | 2.131,45 | 712,61 | 1.051,55 | 359,31 | -723,70 | 3.044,66 | -712,64 | -58,32 | -327,58 | -157,66 | -174,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 20 | 17 | 11 | 15 | 3 | 11 | 19 | 21 | 22 | 18 | 13 | 9 | 0 | 1 | -0 | 1 | 5 | -1 | -2 | -8 |
| Modifica (%) | -18,01 | -33,61 | 33,50 | -78,07 | 256,63 | 69,39 | 10,20 | 2,68 | -20,06 | -28,23 | -27,33 | -94,54 | 60,00 | -114,88 | -577,31 | 730,46 | -123,55 | 59,68 | 336,02 | |
| % del flusso di cassa | -1.318,24 | -184,08 | 15.911,59 | 618,44 | -24,43 | -282,18 | -201,34 | -360,08 | 3.840,73 | -2.023,39 | -609,23 | -944,33 | -19,39 | 94,34 | 57,77 | 68,35 | 57,20 | -61,89 | -53,61 | -246,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 18 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 |
| Modifica (%) | -5,88 | 2.253,52 | 0,00 | -3,91 | 0,00 | -100,00 | NaN | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.735,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,81 | 5,37 | 17,23 | 58,59 | |
| % del flusso di cassa | -53,33 | -8,55 | 26.195,65 | 762,66 | -132,00 | -427,57 | -0,00 | -0,00 | 12,24 | -8,06 | -3,38 | -7,22 | -239,91 | 729,36 | -3.002,43 | 744,28 | 101,12 | 489,47 | 311,27 | 521,55 |
| Flusso di cassa | -2 | -9 | 0 | 2 | -13 | -4 | -10 | -6 | 1 | -1 | -2 | -1 | -3 | 1 | -0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 487,12 | -100,77 | 3.334,78 | -655,19 | -69,13 | 137,40 | -38,38 | -109,63 | -251,75 | 138,36 | -53,12 | 165,77 | -132,89 | -124,29 | -503,40 | 892,30 | -78,23 | 84,35 | -5,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
