Rendiconto finanziario (TTM)
GLG Life Tech Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -8 | -9 | -4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -0 | 2 | 4 | 0 | 19 | 14 | 9 | 14 | 85 | 88 | 95 |
| Modifica (%) | -41,81 | 2,48 | -53,83 | -238,44 | -95,97 | 216,88 | 22,06 | 81,60 | -116,51 | -746,27 | 156,54 | -92,51 | 5.887,72 | -23,77 | -38,61 | 53,84 | 525,31 | 2,87 | 8,70 | |
| % del flusso di cassa | -777,68 | -2.377,84 | 109,61 | 37,87 | -237,12 | -69,39 | -1.559,23 | -561,12 | -2.329,07 | -4.782,16 | 4.882,81 | 833,87 | 351,46 | 7.696,41 | -16.993,96 | -2.831,11 | -297.716,31 | -94.734,96 | -48.410,78 | 31.929,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 44 | 33 | 25 | -1 | -11 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -23 | -21 | -18 | -18 | -82 | -84 | -91 |
| Modifica (%) | -24,89 | -23,27 | -102,85 | 1.435,98 | -98,86 | 0,19 | -5,33 | -10,91 | -88,19 | -22,69 | 0,39 | -6,17 | 250.635,55 | -11,34 | -12,62 | 0,05 | 356,06 | 2,62 | 8,26 | |
| % del flusso di cassa | 2.394,04 | 9.447,23 | -326,05 | 6,95 | 483,12 | 40,08 | 284,74 | 79,47 | 161,83 | -237,80 | -29,04 | -1,94 | -10,25 | -9.399,59 | 24.138,19 | 5.723,79 | 391.477,62 | 90.854,79 | 46.315,12 | -30.422,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28 | -25 | -25 | -7 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -9,35 | -0,52 | -73,28 | -130,21 | -126,49 | 34,23 | -17,43 | 21,92 | -15,59 | -25,27 | -114,14 | -1.423,89 | 255,99 | 6,38 | 15,35 | -23,96 | -89,34 | 0,08 | 0,64 | |
| % del flusso di cassa | -1.520,27 | -7.240,49 | 323,96 | 64,77 | -88,50 | 170,38 | 1.621,84 | 394,80 | 1.100,19 | -11.552,84 | -1.363,96 | 12,84 | -956,57 | -1.245,38 | 3.837,36 | 1.201,14 | 62.435,90 | 338,70 | 168,38 | -102,82 |
| Flusso di cassa | 2 | 0 | -8 | -10 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -80,97 | -2.323,30 | 33,66 | -77,89 | -86,24 | -85,90 | 239,18 | -56,25 | -108,04 | 532,95 | 1.402,17 | -82,23 | 173,43 | -134,53 | 268,50 | -98,54 | 1.865,10 | 101,31 | -264,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
