Rendiconto finanziario (TTM)
CytoMed Therapeutics Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 8,98 | 8,24 | 35,47 | 26,18 | -4,31 | -4,50 | -5,33 | -5,63 | 55,38 | 35,64 | 9,91 | 9,01 | -15,22 | -14,66 | 4,96 | 1,05 | |
| % del flusso di cassa | -165,16 | -49,75 | -31,25 | -56,16 | -105,25 | 419,60 | 64,98 | 88,69 | 149,88 | -168,78 | -84,02 | -79,47 | -76,03 | -208,45 | 144,20 | 162,57 | 177,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -3 | -6 | -4 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 11,12 | 10,01 | 15,67 | 13,54 | 10,13 | 9,20 | -26,11 | -35,34 | 532,20 | 84,18 | -25,22 | -33,73 | -61,80 | -171,23 | 32,43 | 14,49 | |
| % del flusso di cassa | -99,75 | -30,64 | -19,55 | -30,01 | -50,61 | 232,21 | 41,12 | 43,81 | 50,73 | -232,43 | -157,11 | -101,10 | -58,80 | -72,63 | -41,93 | -59,65 | -73,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 11 | 11 | 5 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 78,55 | 43,99 | -6,91 | -7,42 | -48,01 | -92,34 | 241,56 | 70,72 | 568,84 | 85,05 | -4,46 | -4,67 | -50,14 | -100,55 | 57,95 | 36,69 | |
| % del flusso di cassa | 366,21 | 180,74 | 151,00 | 186,49 | 256,43 | -555,42 | -6,90 | -33,96 | -103,82 | 503,27 | 341,79 | 281,02 | 235,12 | 379,10 | 1,70 | 2,88 | 4,25 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | -0 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 261,78 | 72,36 | -24,63 | -32,67 | -124,00 | 516,61 | -30,63 | -44,16 | -237,98 | 172,48 | 16,20 | 13,94 | -69,08 | -223,37 | -6,91 | -7,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
