Rendiconto finanziario (TTM)
Golden Resources Development International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 320 | 313 | 306 | 278 | 250 | 205 | 161 | 190 | 219 | 324 | 429 | 404 | 378 | 211 | 237 | 262 | 262 | 262 |
| Modifica (%) | -2,13 | -2,18 | -9,23 | -10,17 | -17,78 | -21,63 | 18,02 | 15,27 | 48,11 | 32,48 | -5,99 | -6,37 | -44,08 | 12,01 | 10,72 | 0,02 | 0,02 | |
| % del flusso di cassa | 238,17 | 217,30 | 199,07 | 226,88 | 273,78 | 492,20 | -2.067,41 | 362,35 | 194,40 | 14.835,21 | -396,86 | -246,08 | -171,89 | 2.049,11 | 784,72 | 524,00 | 552,38 | 584,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -5 | 7 | -0 | -8 | -9 | -9 | 8 | 26 | -168 | -362 | -366 | -370 | 1 | -8 | -17 | -15 | -12 |
| Modifica (%) | -71,12 | -246,27 | -104,76 | 2.199,11 | 10,20 | 9,26 | -189,51 | 211,72 | -747,01 | 115,46 | 1,20 | 1,18 | -100,38 | -651,33 | 118,14 | -13,63 | -15,78 | |
| % del flusso di cassa | -12,44 | -3,35 | 4,59 | -0,27 | -8,48 | -20,42 | 119,58 | 15,89 | 23,06 | -7.688,00 | 334,47 | 223,25 | 168,52 | 13,81 | -26,03 | -34,25 | -31,18 | -27,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -169 | -166 | -163 | -160 | -156 | -159 | -163 | -145 | -126 | -148 | -170 | -196 | -221 | -194 | -195 | -196 | -199 | -203 |
| Modifica (%) | -1,66 | -1,69 | -2,15 | -2,20 | 2,18 | 2,13 | -11,15 | -12,54 | 17,32 | 14,76 | 14,84 | 12,92 | -12,37 | 0,61 | 0,60 | 1,78 | 1,74 | |
| % del flusso di cassa | -125,62 | -115,16 | -106,03 | -130,27 | -171,15 | -382,37 | 2.092,89 | -276,17 | -112,41 | -6.794,94 | 157,46 | 119,27 | 100,47 | -1.876,89 | -645,62 | -391,72 | -420,21 | -451,95 |
| Flusso di cassa | 134 | 144 | 154 | 122 | 91 | 42 | -8 | 52 | 113 | 2 | -108 | -164 | -220 | 10 | 30 | 50 | 47 | 45 |
| Modifica (%) | 7,27 | 6,78 | -20,36 | -25,56 | -54,27 | -118,66 | -773,37 | 114,85 | -98,06 | -5.052,38 | 51,61 | 34,04 | -104,69 | 192,47 | 65,81 | -5,12 | -5,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
