Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Clarín S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.296 | 3.133 | 4.398 | 3.396 | 3.887 | 5.269 | 5.880 | 6.596 | 10.504 | 16.500 | 27.230 | 27.775 | 33.399 | 32.817 | 16.121 | 5.420 | 3.866 | -3.508 | 27.202 | 40.936 |
| Modifica (%) | 36,45 | 40,39 | -22,78 | 14,46 | 35,53 | 11,60 | 12,17 | 59,26 | 57,08 | 65,03 | 2,00 | 20,25 | -1,74 | -50,88 | -66,38 | -28,67 | -190,74 | -875,44 | 50,49 | |
| % del flusso di cassa | -1.195,30 | -924,16 | 3.920,59 | -4.194,64 | -2.707,92 | 3.513,50 | -918,48 | -756,44 | -767,01 | -883,16 | 615,70 | 906,28 | 2.024,58 | 205,16 | -276,85 | -37,03 | -37,17 | 12,76 | 555,81 | 226,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -523 | -1.063 | -1.447 | -1.500 | -2.100 | -2.263 | -3.101 | -5.058 | -8.383 | -16.028 | -17.924 | -21.163 | -24.241 | -17.043 | -16.025 | -12.140 | -9.040 | -11.103 | -13.167 | -16.137 |
| Modifica (%) | 103,32 | 36,12 | 3,63 | 40,06 | 7,76 | 36,99 | 63,13 | 65,74 | 91,21 | 11,82 | 18,07 | 14,55 | -29,69 | -5,97 | -24,25 | -25,53 | 22,82 | 18,59 | 22,56 | |
| % del flusso di cassa | 272,18 | 313,56 | -1.289,81 | 1.851,94 | 1.463,01 | -1.509,35 | 484,34 | 580,09 | 612,12 | 857,92 | -405,27 | -690,52 | -1.469,42 | -106,54 | 275,19 | 82,94 | 86,92 | 40,38 | -269,03 | -89,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.539 | -1.603 | -1.823 | -515 | -24 | -906 | -923 | 524 | 722 | 3.105 | 1.734 | 4.770 | 1.063 | 428 | 12.692 | 14.005 | 18.483 | 1.352 | -14.168 | -19.814 |
| Modifica (%) | 4,20 | 13,72 | -71,75 | -95,26 | 3.608,07 | 1,84 | -156,79 | 37,85 | 329,84 | -44,15 | 175,07 | -77,72 | -59,71 | 2.863,85 | 10,35 | 31,98 | -92,69 | -1.148,03 | 39,85 | |
| % del flusso di cassa | 801,08 | 472,97 | -1.625,35 | 636,16 | 17,02 | -604,26 | 144,15 | -60,10 | -52,75 | -166,19 | 39,21 | 155,64 | 64,43 | 2,68 | -217,95 | -95,68 | -177,73 | -4,92 | -289,50 | -109,39 |
| Flusso di cassa | -192 | -339 | 112 | -81 | -144 | 150 | -640 | -872 | -1.369 | -1.868 | 4.423 | 3.065 | 1.650 | 15.996 | -5.823 | -14.637 | -10.400 | -27.497 | 4.894 | 18.113 |
| Modifica (%) | 76,49 | -133,09 | -172,17 | 77,30 | -204,46 | -526,90 | 36,20 | 57,06 | 36,42 | -336,72 | -30,70 | -46,17 | 869,64 | -136,40 | 151,36 | -28,95 | 164,40 | -117,80 | 270,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
