Rendiconto finanziario (TTM)
First US Bancshares, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Modifica (%) | -9,93 | 14,57 | 27,20 | 3,18 | 7,22 | -10,60 | 11,66 | 24,69 | 2,44 | 21,86 | -5,95 | -2,26 | -6,89 | -21,12 | -8,49 | -21,84 | 5,28 | 11,98 | 15,57 | |
| % del flusso di cassa | 22,40 | 16,30 | 10,01 | -33,58 | 95,28 | -29,62 | -31,34 | -20,41 | -31,82 | -40,30 | -51,91 | 35,10 | 47,88 | 64,92 | -125,93 | -57,34 | 45,56 | -253,38 | -206,88 | -235,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -52 | -66 | -72 | -134 | -100 | -108 | -80 | -70 | -85 | -80 | -100 | -80 | -54 | -60 | -51 | -29 | -12 | -30 | -58 | -64 |
| Modifica (%) | 26,53 | 8,69 | 86,43 | -25,07 | 8,00 | -25,80 | -12,97 | 22,02 | -6,04 | 24,54 | -19,98 | -32,54 | 12,10 | -15,25 | -42,76 | -60,41 | 161,41 | 91,34 | 10,06 | |
| % del flusso di cassa | -172,83 | -176,70 | -102,94 | 506,16 | -1.042,87 | 326,54 | 286,77 | 145,54 | 222,04 | 257,94 | 339,59 | -195,39 | -183,98 | -300,32 | 625,91 | 178,28 | -71,75 | 990,76 | 1.382,22 | 1.498,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 76 | 97 | 135 | 99 | 101 | 65 | 44 | 12 | 35 | 37 | 55 | 106 | 69 | 68 | 33 | 3 | 20 | 20 | 45 | 50 |
| Modifica (%) | 28,68 | 38,23 | -26,78 | 2,25 | -35,17 | -33,31 | -72,27 | 187,10 | 5,46 | 50,91 | 92,89 | -35,01 | -2,45 | -51,50 | -89,48 | 492,83 | -4,38 | 131,39 | 9,80 | |
| % del flusso di cassa | 250,43 | 260,40 | 192,93 | -372,58 | 1.047,59 | -196,92 | -155,43 | -25,14 | -90,23 | -117,64 | -187,68 | 260,29 | 236,10 | 335,40 | -399,99 | -20,94 | 126,19 | -637,38 | -1.075,34 | -1.163,00 |
| Flusso di cassa | 30 | 37 | 70 | -26 | 10 | -33 | -28 | -48 | -38 | -31 | -29 | 41 | 29 | 20 | -8 | -16 | 16 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 23,76 | 86,56 | -137,92 | -136,37 | -444,92 | -15,50 | 71,48 | -20,02 | -19,12 | -5,40 | -239,08 | -28,35 | -31,33 | -140,67 | 100,95 | -198,37 | -118,93 | 37,15 | 1,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
