Rendiconto finanziario (TTM)
Fossal S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -2 | -1 | -2 | -21 | -7 | -7 | -5 | 9 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -4 | -4 | -5 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | -65,00 | -43,56 | 120,76 | 863,50 | -65,40 | -7,76 | -22,75 | -286,05 | -141,80 | 21,38 | 33,58 | -3,02 | 5,46 | -7,12 | -38,33 | 8,83 | 12,01 | -6,34 | 10,18 | |
| % del flusso di cassa | 80,53 | 67,47 | 68,22 | 90,47 | 599,59 | 1.114,87 | 3.458,42 | -350,07 | -1.183,46 | -506,15 | -119.800,00 | 355,41 | 266,21 | 93,94 | 193,54 | 101,79 | 108,36 | 421,68 | -3.567,50 | 263,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -4 | -4 | -1 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | -31,34 | -46,64 | -54,78 | -114,95 | -48.310,34 | 0,74 | -0,92 | -2,76 | -104,30 | 11,47 | -29,65 | -157,21 | 56,87 | 81,02 | 448,79 | -6,02 | -82,98 | 14,24 | 295,84 | |
| % del flusso di cassa | 19,24 | 31,63 | 30,23 | 8,21 | -0,84 | 2.187,95 | 7.413,16 | -962,41 | 1.700,50 | 74,87 | 16.275,00 | -25,43 | 11,23 | 5,90 | 23,68 | 110,83 | 101,89 | 60,24 | -621,67 | 164,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | 17 | 20 | 20 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | 75,00 | 9,52 | 34,78 | -55.229,03 | 19,77 | 0,00 | 0,02 | -83,66 | 24,36 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -100,50 | -17.552,38 | 13,12 | 0,17 | -0,39 | 24,51 | 14,07 | |
| % del flusso di cassa | 0,20 | 0,83 | 1,62 | 1,31 | -497,67 | -3.203,13 | -10.772,63 | 1.411,93 | -419,17 | 533,33 | 104.100,00 | -231,20 | -178,73 | 0,30 | -116,65 | -112,54 | -110,28 | -381,64 | 4.292,50 | -327,90 |
| Flusso di cassa | -6 | -3 | -1 | -2 | -3 | -1 | -0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -7 | -3 | -4 | -4 | -1 | 0 | -2 |
| Modifica (%) | -58,23 | -44,18 | 66,46 | 45,39 | -81,39 | -70,27 | -863,16 | -155,03 | -197,74 | -99,49 | -45.125,00 | 29,48 | 198,84 | -54,91 | 17,25 | 2,23 | -71,22 | -111,07 | -1.593,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
