Rendiconto finanziario (TTM)
Ferrotec Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.498 | 13.217 | 14.057 | 17.833 | 32.452 | 43.024 | 28.825 | 28.720 | 26.082 | 26.066 |
| Modifica (%) | -2,08 | 6,36 | 26,86 | 81,98 | 32,58 | -33,00 | -0,36 | -9,19 | -0,06 | |
| % del flusso di cassa | 198,68 | 203,56 | 105,46 | 79,70 | 91,26 | 99,30 | 80,30 | 3.187,57 | -170,49 | 215,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25.209 | -20.879 | -19.139 | -29.399 | -49.956 | -68.760 | -69.078 | -92.400 | -81.035 | -39.627 |
| Modifica (%) | -17,18 | -8,33 | 53,61 | 69,92 | 37,64 | 0,46 | 33,76 | -12,30 | -51,10 | |
| % del flusso di cassa | -371,05 | -321,56 | -143,59 | -131,39 | -140,48 | -158,70 | -192,44 | -10.255,27 | 529,71 | -327,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18.961 | 21.694 | 24.094 | 30.601 | 44.788 | 68.718 | 77.916 | 60.419 | 30.929 | 18.965 |
| Modifica (%) | 14,41 | 11,06 | 27,01 | 46,36 | 53,43 | 13,39 | -22,46 | -48,81 | -38,68 | |
| % del flusso di cassa | 279,08 | 334,11 | 180,76 | 136,76 | 125,95 | 158,61 | 217,07 | 6.705,77 | -202,18 | 156,84 |
| Flusso di cassa | 6.794 | 6.493 | 13.329 | 22.376 | 35.561 | 43.326 | 35.895 | 901 | -15.298 | 12.092 |
| Modifica (%) | -4,43 | 105,28 | 67,87 | 58,92 | 21,84 | -17,15 | -97,49 | -1.797,89 | -179,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
