Rendiconto finanziario (TTM)
freee K.K. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -610 | -192 | -1.796 | -1.069 | -1.901 | -4.753 | -8.684 | -6.767 | -2.273 | 3.662 |
| Modifica (%) | -68,52 | 835,42 | -40,48 | 77,83 | 150,03 | 82,71 | -22,08 | -66,41 | -261,11 | |
| % del flusso di cassa | 1.452,38 | -0,60 | -6,05 | 20,98 | 34,51 | 77,40 | 109,88 | 162,90 | 135,62 | 90,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.373 | -3.180 | -4.054 | -4.483 | -4.161 | -1.935 | -1.713 | -1.088 | -2.741 | -4.601 |
| Modifica (%) | 131,61 | 27,48 | 10,58 | -7,18 | -53,50 | -11,47 | -36,49 | 151,93 | 67,87 | |
| % del flusso di cassa | 3.269,05 | -9,94 | -13,66 | 87,97 | 75,54 | 31,51 | 21,68 | 26,19 | 163,54 | -113,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.941 | 35.380 | 35.535 | 451 | 550 | 543 | 2.492 | 3.705 | 3.342 | 4.978 |
| Modifica (%) | 1.722,77 | 0,44 | -98,73 | 21,95 | -1,27 | 358,93 | 48,68 | -9,80 | 48,95 | |
| % del flusso di cassa | -4.621,43 | 110,54 | 119,71 | -8,85 | -9,99 | -8,84 | -31,53 | -89,19 | -199,40 | 123,25 |
| Flusso di cassa | -42 | 32.006 | 29.684 | -5.096 | -5.508 | -6.141 | -7.903 | -4.154 | -1.676 | 4.039 |
| Modifica (%) | -76.304,76 | -7,25 | -117,17 | 8,08 | 11,49 | 28,69 | -47,44 | -59,65 | -340,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
