Rendiconto finanziario (TTM)
First Republic Bank - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -445 | 531 | -169 | -129 | 335 | 1.204 | 1.682 | 1.636 | 1.209 | 252 |
| Modifica (%) | -219,28 | -131,74 | -23,38 | -359,78 | 258,88 | 39,70 | -2,73 | -26,10 | -79,16 | |
| % del flusso di cassa | -29,49 | 15,64 | -3,41 | -2,70 | 3,91 | 15,33 | -148,46 | -99,76 | -17,92 | -2,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19.818 | -21.855 | -24.651 | -26.073 | -28.777 | -29.143 | -31.677 | -37.238 | -38.508 | -38.805 |
| Modifica (%) | 10,28 | 12,79 | 5,77 | 10,37 | 1,27 | 8,70 | 17,56 | 3,41 | 0,77 | |
| % del flusso di cassa | -1.312,84 | -643,74 | -499,09 | -545,76 | -335,11 | -371,15 | 2.795,85 | 2.270,61 | 570,74 | 447,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 21.773 | 24.719 | 29.759 | 30.980 | 37.029 | 35.791 | 28.862 | 33.962 | 30.552 | 29.889 |
| Modifica (%) | 13,53 | 20,39 | 4,10 | 19,53 | -3,34 | -19,36 | 17,67 | -10,04 | -2,17 | |
| % del flusso di cassa | 1.442,33 | 728,10 | 602,51 | 648,47 | 431,20 | 455,82 | -2.547,40 | -2.070,85 | -452,82 | -344,98 |
| Flusso di cassa | 1.510 | 3.395 | 4.939 | 4.777 | 8.587 | 7.852 | -1.133 | -1.640 | -6.747 | -8.664 |
| Modifica (%) | 124,90 | 45,48 | -3,28 | 79,75 | -8,56 | -114,43 | 44,75 | 311,40 | 28,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
