Rendiconto finanziario (TTM)
Fevertree Drinks PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46 | 38 | 30 | 22 | 34 | 47 | 43 | 39 | 24 | 8 | 7 | 6 | 1 | -4 | 11 | 27 | 48 | 70 |
| Modifica (%) | -16,63 | -21,65 | -27,64 | 58,33 | 36,84 | -8,65 | -9,47 | -39,02 | -63,98 | -12,94 | -14,86 | -80,16 | -404,00 | -400,00 | 133,33 | 81,95 | 45,04 | |
| % del flusso di cassa | 192,02 | 257,43 | 537,84 | -583,78 | 352,58 | 202,60 | -846,53 | -116,57 | -45,34 | -11,99 | -15,56 | -26,03 | -4,19 | 10,73 | -50,33 | -268,69 | 369,47 | 194,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -7 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 |
| Modifica (%) | 35,71 | 28,95 | 22,45 | -14,17 | -16,50 | -4,65 | -4,88 | 78,21 | 43,88 | -1,00 | -1,01 | -11,22 | -12,64 | 13,16 | 11,63 | 6,25 | 5,88 | |
| % del flusso di cassa | -11,76 | -25,68 | -88,29 | 162,16 | -53,09 | -18,61 | 81,19 | 11,75 | 13,35 | 14,10 | 20,82 | 40,50 | 29,19 | 21,47 | 37,97 | 96,97 | -77,86 | -29,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -19 | -45 | -70 | -70 | -71 | -46 | -22 | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 |
| Modifica (%) | 2,89 | 1,02 | 1,01 | -1,75 | -1,78 | 130,83 | 56,68 | 0,64 | 0,64 | -34,30 | -52,21 | 2,25 | 2,20 | 0,86 | 0,85 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -80,04 | -132,43 | -356,76 | 540,54 | -202,58 | -83,55 | 882,18 | 210,24 | 134,97 | 99,72 | 97,69 | 91,74 | 76,17 | 65,54 | 103,31 | 238,38 | -180,15 | -65,37 |
| Flusso di cassa | 24 | 15 | 6 | -4 | 10 | 23 | -5 | -33 | -52 | -71 | -48 | -24 | -30 | -35 | -23 | -10 | 13 | 36 |
| Modifica (%) | -37,82 | -62,50 | -166,67 | -362,16 | 138,14 | -121,86 | 557,43 | 56,78 | 36,22 | -32,93 | -49,11 | 23,14 | 18,79 | -36,02 | -56,29 | -232,32 | 175,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
