Rendiconto finanziario (TTM)
Fenix Outdoor International AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 96 | 110 | 98 | 105 | 102 | 119 | 112 | 66 | 34 | -7 | -11 | -24 | 26 | 76 | 103 | 156 | 124 | 97 | 99 | 68 |
| Modifica (%) | 14,64 | -10,64 | 6,51 | -2,48 | 16,24 | -5,73 | -41,21 | -48,81 | -120,55 | 62,16 | 114,99 | -209,39 | 187,57 | 35,98 | 50,79 | -20,57 | -21,89 | 2,59 | -31,31 | |
| % del flusso di cassa | 242,40 | 107,70 | 131,36 | 214,43 | 476,57 | -1.294,97 | -1.498,81 | -141,55 | -62,16 | 6,86 | 11,23 | 47,30 | -97,74 | 199,17 | 203,52 | 391,93 | 480,94 | -1.313,27 | -323,08 | -347,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -22 | -24 | -25 | -35 | -34 | -33 | -33 | -22 | -27 | -30 | -22 | -26 | -25 | -16 | -28 | -19 | -17 | -55 | -45 |
| Modifica (%) | -5,11 | 12,07 | 3,31 | 40,88 | -2,03 | -4,65 | 1,83 | -34,69 | 23,81 | 9,25 | -26,75 | 21,73 | -5,86 | -34,29 | 69,37 | -31,17 | -12,72 | 232,29 | -17,43 | |
| % del flusso di cassa | -57,37 | -21,10 | -32,28 | -51,10 | -164,09 | 375,76 | 439,91 | 71,96 | 40,31 | 26,79 | 29,57 | 42,43 | 97,56 | -65,07 | -32,13 | -69,51 | -73,91 | 225,50 | 179,69 | 232,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28 | 19 | 8 | -27 | -44 | -95 | -89 | -84 | -71 | -69 | -60 | -6 | -27 | -10 | -34 | -83 | -70 | -88 | -75 | -41 |
| Modifica (%) | -167,53 | -56,76 | -429,34 | 62,57 | 116,68 | -6,13 | -5,86 | -14,72 | -2,91 | -13,73 | -89,28 | 321,82 | -61,63 | 232,60 | 139,87 | -15,36 | 26,33 | -15,27 | -44,87 | |
| % del flusso di cassa | -70,53 | 18,46 | 10,90 | -54,99 | -203,76 | 1.032,06 | 1.189,42 | 179,88 | 131,60 | 68,59 | 59,77 | 12,55 | 100,04 | -27,20 | -67,98 | -208,25 | -272,30 | 1.202,48 | 244,31 | 211,16 |
| Flusso di cassa | 40 | 102 | 75 | 49 | 21 | -9 | -7 | -46 | -54 | -101 | -100 | -51 | -27 | 38 | 51 | 40 | 26 | -7 | -31 | -20 |
| Modifica (%) | 158,01 | -26,73 | -34,75 | -56,12 | -142,78 | -18,55 | 522,51 | 16,57 | 86,27 | -0,99 | -48,95 | -47,07 | -241,13 | 33,08 | -21,70 | -35,27 | -128,61 | 317,01 | -36,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
