Rendiconto finanziario (TTM)
Farmers and Merchants Bancshares, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 35,63 | 79,17 | 3,99 | 45,15 | -2,79 | -13,26 | -11,24 | -1,60 | -19,30 | 8,09 | -0,85 | -10,87 | -13,63 | -28,23 | 6,84 | -28,03 | -29,65 | 4,62 | -5,67 | |
| % del flusso di cassa | -75,25 | 13,98 | 41,40 | 151,85 | 49,41 | -80,65 | -68,72 | -64,07 | -37,62 | -37,27 | -44,02 | -125,65 | 76,13 | 15,78 | 26,37 | 37,04 | -39,88 | 11,48 | -81,68 | 33,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -82 | -46 | -63 | -44 | -26 | -59 | -46 | -30 | -42 | -35 | -30 | -31 | -33 | -42 | -55 | -52 | -56 | -23 | -23 | -34 |
| Modifica (%) | -44,39 | 37,25 | -30,08 | -39,83 | 123,54 | -22,81 | -33,12 | 37,94 | -15,82 | -15,69 | 2,35 | 8,29 | 28,21 | 30,52 | -5,37 | 7,70 | -59,70 | -0,60 | 48,54 | |
| % del flusso di cassa | 1.883,83 | -143,47 | -325,50 | -802,85 | -108,28 | 406,41 | 308,16 | 216,49 | 178,20 | 184,17 | 169,63 | 499,84 | -367,93 | -113,18 | -344,12 | -428,07 | 689,65 | -113,72 | 768,84 | -495,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 75 | 73 | 74 | 41 | 39 | 33 | 21 | 7 | 10 | 9 | 5 | 17 | 35 | 74 | 67 | 60 | 45 | 40 | 17 | 38 |
| Modifica (%) | -1,92 | 1,25 | -44,58 | -5,62 | -15,37 | -37,12 | -64,22 | 29,73 | -5,86 | -50,01 | 271,81 | 110,22 | 109,99 | -9,16 | -10,58 | -25,15 | -10,09 | -57,31 | 120,67 | |
| % del flusso di cassa | -1.708,58 | 229,49 | 384,11 | 750,99 | 158,87 | -225,77 | -139,45 | -52,42 | -40,58 | -46,90 | -25,62 | -274,19 | 391,80 | 197,41 | 417,75 | 491,04 | -549,78 | 202,24 | -587,16 | 561,67 |
| Flusso di cassa | -4 | 32 | 19 | 5 | 24 | -15 | -15 | -14 | -24 | -19 | -18 | -6 | 9 | 37 | 16 | 12 | -8 | 20 | -3 | 7 |
| Modifica (%) | -830,19 | -39,51 | -71,65 | 346,12 | -159,56 | 1,80 | -4,81 | 67,58 | -18,55 | -8,47 | -65,26 | -247,12 | 316,77 | -57,07 | -23,93 | -166,85 | -344,40 | -114,70 | -330,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
