Rendiconto finanziario (TTM)
Farmers & Merchants Bancorp Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 67 | 58 | 67 | 56 | 70 | 60 | 60 | 84 | 88 | 102 | 115 | 117 | 116 | 93 | 86 | 82 | 90 | 104 | 109 | 110 |
| Modifica (%) | -13,29 | 14,99 | -15,97 | 24,36 | -14,14 | -0,19 | 40,12 | 4,42 | 16,22 | 12,54 | 1,95 | -0,29 | -19,84 | -7,39 | -5,03 | 9,06 | 15,85 | 4,60 | 1,06 | |
| % del flusso di cassa | 49,91 | 65,24 | 31,76 | 12,12 | 13,63 | 18,08 | 17,21 | -96,48 | 722,67 | -80,01 | -36,77 | -72,62 | -54,28 | -52,56 | 41,40 | -28,21 | -23,87 | -52,37 | -82,74 | -2.620,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -597 | -737 | -828 | -208 | -296 | -296 | -292 | -504 | -386 | -315 | -94 | -111 | -139 | -147 | -365 | -303 | -397 | -275 | -104 | -222 |
| Modifica (%) | 23,48 | 12,36 | -74,85 | 42,33 | -0,07 | -1,38 | 72,61 | -23,40 | -18,35 | -70,31 | 18,90 | 24,88 | 5,42 | 149,05 | -16,86 | 30,93 | -30,89 | -61,95 | 112,94 | |
| % del flusso di cassa | -444,31 | -827,08 | -393,35 | -44,95 | -57,84 | -89,30 | -84,00 | 579,97 | -3.186,52 | 247,87 | 30,06 | 69,22 | 64,80 | 82,51 | -174,79 | 104,26 | 105,91 | 138,62 | 79,67 | 5.317,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 664 | 768 | 971 | 615 | 739 | 568 | 580 | 333 | 311 | 86 | -332 | -166 | -192 | -124 | 487 | -70 | -67 | -27 | -135 | 109 |
| Modifica (%) | 15,63 | 26,53 | -36,66 | 20,08 | -23,16 | 2,13 | -42,52 | -6,79 | -72,22 | -485,11 | -49,98 | 15,45 | -35,18 | -491,69 | -114,30 | -3,35 | -59,57 | 396,29 | -180,40 | |
| % del flusso di cassa | 494,40 | 861,84 | 461,60 | 132,82 | 144,21 | 171,22 | 166,79 | -383,49 | 2.563,86 | -67,86 | 106,72 | 103,39 | 89,48 | 70,05 | 233,39 | 23,95 | 17,96 | 13,75 | 103,06 | -2.597,18 |
| Flusso di cassa | 134 | 89 | 210 | 463 | 512 | 332 | 348 | -87 | 12 | -127 | -311 | -161 | -215 | -178 | 209 | -291 | -375 | -198 | -131 | -4 |
| Modifica (%) | -33,67 | 136,25 | 120,14 | 10,60 | -35,28 | 4,84 | -125,00 | -113,94 | -1.149,70 | 144,88 | -48,37 | 33,40 | -17,20 | -217,56 | -239,38 | 28,89 | -47,19 | -33,79 | -96,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
