Rendiconto finanziario (TTM)
Flux Power Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13 | -15 | -17 | -18 | -17 | -23 | -24 | -24 | -20 | -10 | -10 | -4 | -6 | -6 | -3 | -5 | -1 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | 16,33 | 13,33 | 10,59 | -6,83 | 37,21 | 0,97 | 0,83 | -16,06 | -48,22 | -6,09 | -63,35 | 70,34 | -5,93 | -53,71 | 80,99 | -84,14 | -496,98 | -44,26 | |
| % del flusso di cassa | -210,31 | -324,26 | -713,67 | -460,45 | -178,41 | -732,95 | -1.727,11 | 565,11 | 129,97 | 134,89 | 323,56 | -188,70 | -730,85 | -401,33 | -576,30 | 276,38 | 131,21 | -430,96 | -226,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 42,73 | 40,78 | 26,67 | 2,18 | 7,90 | -13,25 | -24,38 | 14,30 | -33,81 | 48,92 | 14,03 | -16,70 | 20,28 | -15,50 | -1,61 | 1,99 | -4,37 | -8,29 | |
| % del flusso di cassa | -7,23 | -13,68 | -37,40 | -27,64 | -11,75 | -37,95 | -76,82 | 18,85 | 5,90 | 7,83 | 29,79 | -54,07 | -102,40 | -71,90 | -188,48 | 49,14 | 150,00 | 118,69 | 102,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 20 | 20 | 23 | 28 | 28 | 26 | 20 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 4,06 | 0,07 | 18,44 | 18,64 | 0,25 | -6,33 | -21,67 | -72,94 | -40,59 | 132,17 | -14,98 | 19,75 | 5,22 | -51,37 | -1,58 | -73,15 | -374,98 | -42,35 | |
| % del flusso di cassa | 317,54 | 437,95 | 851,07 | 588,09 | 290,15 | 870,89 | 1.903,94 | -483,96 | -35,88 | -42,73 | -253,35 | 342,77 | 933,25 | 573,23 | 864,78 | -225,52 | -181,21 | 412,27 | 223,62 |
| Flusso di cassa | 6 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | -4 | -15 | -8 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -24,55 | -48,51 | 71,41 | 140,46 | -66,60 | -57,15 | -408,16 | 264,97 | -50,11 | -60,85 | -162,84 | -56,02 | 71,31 | -67,76 | -477,39 | -66,59 | 20,86 | 6,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
