Rendiconto finanziario (TTM)
FLSmidth & Co. A/S - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.419 | 1.421 | 1.741 | 1.715 | 929 | 1.449 | 1.094 | 373 | 1.041 | 968 | 634 | 1.220 | 468 | 623 | 675 | 317 | 950 | 640 | 980 | 1.493 |
| Modifica (%) | 0,14 | 22,52 | -1,49 | -45,83 | 55,97 | -24,50 | -65,90 | 179,09 | -7,01 | -34,50 | 92,43 | -61,64 | 33,12 | 8,35 | -53,04 | 199,68 | -32,63 | 53,12 | 52,35 | |
| % del flusso di cassa | 1.172,73 | -5.684,00 | 391,24 | 266,30 | 346,64 | 151,09 | 156,73 | 127,74 | 94,55 | 496,41 | -321,83 | 1.060,87 | -61,50 | -80,08 | -342,64 | -130,99 | -1.144,58 | -226,95 | -139,80 | -214,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -371 | -376 | -318 | -317 | -273 | -273 | -187 | -206 | -2.291 | -2.310 | -2.369 | -2.440 | -169 | -257 | -187 | -136 | -490 | -508 | -664 | -779 |
| Modifica (%) | 1,35 | -15,43 | -0,31 | -13,88 | -0,00 | -31,50 | 10,16 | 1.012,14 | 0,83 | 2,55 | 3,00 | -93,07 | 52,07 | -27,24 | -27,27 | 260,29 | 3,67 | 30,71 | 17,32 | |
| % del flusso di cassa | -306,61 | 1.504,00 | -71,46 | -49,22 | -101,87 | -28,47 | -26,79 | -70,55 | -208,08 | -1.184,62 | 1.202,54 | -2.121,74 | 22,21 | 33,03 | 94,92 | 56,20 | 590,36 | 180,14 | 94,72 | 111,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -803 | -956 | -935 | -736 | -418 | -276 | -268 | 58 | 2.283 | 1.596 | 1.655 | 1.501 | -903 | -1.066 | -634 | -412 | -488 | -413 | -992 | -1.342 |
| Modifica (%) | 19,05 | -2,20 | -21,28 | -43,21 | -33,97 | -2,90 | -121,64 | 3.836,21 | -30,09 | 3,70 | -9,31 | -160,16 | 18,05 | -40,53 | -35,02 | 18,45 | -15,37 | 140,19 | 35,28 | |
| % del flusso di cassa | -663,64 | 3.824,00 | -210,11 | -114,29 | -155,97 | -28,78 | -38,40 | 19,86 | 207,36 | 818,46 | -840,10 | 1.305,22 | 118,66 | 137,02 | 321,83 | 170,25 | 587,95 | 146,45 | 141,51 | 192,82 |
| Flusso di cassa | 121 | -25 | 445 | 644 | 268 | 959 | 698 | 292 | 1.101 | 195 | -197 | 115 | -761 | -778 | -197 | -242 | -83 | -282 | -701 | -696 |
| Modifica (%) | -120,66 | -1.880,00 | 44,72 | -58,39 | 257,84 | -27,22 | -58,17 | 277,05 | -82,29 | -201,03 | -158,38 | -761,74 | 2,23 | -74,68 | 22,84 | -65,70 | 239,76 | 148,58 | -0,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
