Rendiconto finanziario (TTM)
Forge Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -5 | -2 | 2 | 3 | 6 |
| Modifica (%) | 67,31 | 40,23 | 3,95 | 3,80 | 50,46 | 33,54 | 11,83 | 10,58 | -39,86 | -66,28 | -253,97 | 44,65 | 71,51 | |
| % del flusso di cassa | -884,05 | -949,52 | -980,48 | -146,31 | -81,81 | -120,08 | -156,53 | -576,36 | 493,07 | 279,17 | 88,93 | 381,49 | 96,37 | 162,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | -2 | -5 | -7 | -4 | -1 | -1 | 2 | -1 |
| Modifica (%) | 72,25 | 41,94 | 60,00 | 37,50 | -63,44 | -173,54 | 147,03 | 59,52 | -44,28 | -79,45 | -29,96 | -359,13 | -163,46 | |
| % del flusso di cassa | 937,82 | 1.037,02 | 1.083,92 | 248,96 | 184,40 | 65,76 | -47,21 | -383,99 | 473,89 | 248,62 | 48,25 | -94,15 | 42,61 | -26,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 12 | 13 | 13 | 7 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -57,88 | -137,42 | 435,15 | 81,31 | -6.220,98 | 101,63 | 6,03 | 5,68 | -47,59 | -90,80 | -280,82 | 19,13 | -5,58 | |
| % del flusso di cassa | 46,23 | 12,50 | -3,44 | -2,65 | -2,58 | 154,32 | 303,74 | 1.060,35 | -866,96 | -427,79 | -37,19 | -187,34 | -38,98 | -36,28 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 55,77 | 35,80 | 596,62 | 85,64 | 2,50 | 2,44 | -69,63 | -229,26 | 6,22 | 5,85 | -135,89 | 472,62 | 1,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
