Rendiconto finanziario (TTM)
Ferrexpo plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 582 | 687 | 889 | 1.090 | 1.092 | 1.094 | 880 | 666 | 484 | 301 | 225 | 148 | 125 | 101 | 89 | 77 | 84 | 92 | 52 | 12 |
| Modifica (%) | 18,18 | 29,29 | 22,66 | 0,18 | 0,18 | -19,55 | -24,30 | -27,39 | -37,72 | -25,37 | -33,99 | -15,91 | -18,93 | -12,15 | -13,83 | 10,00 | 9,09 | -43,21 | -76,10 | |
| % del flusso di cassa | 537,76 | 494,45 | 869,27 | 1.665,31 | -5.858,70 | -1.064,92 | -1.095,80 | -1.150,57 | -861,90 | -554,34 | -467,38 | -354,49 | -630,75 | 4.406,32 | -1.017,14 | -387,35 | -579,12 | -985,86 | -144,58 | -19,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -215 | -205 | -229 | -252 | -304 | -355 | -336 | -316 | -238 | -159 | -137 | -115 | -106 | -97 | -95 | -94 | -96 | -98 | -84 | -71 |
| Modifica (%) | -4,26 | 11,34 | 10,18 | 20,48 | 17,00 | -5,46 | -5,78 | -24,83 | -33,03 | -14,00 | -16,28 | -7,91 | -8,59 | -1,53 | -1,56 | 2,10 | 2,06 | -13,52 | -15,63 | |
| % del flusso di cassa | -198,46 | -147,84 | -223,81 | -385,16 | 1.629,50 | 345,90 | 418,24 | 546,56 | 423,86 | 293,13 | 284,78 | 273,95 | 533,86 | -4.205,05 | 1.087,99 | 473,35 | 656,89 | 1.046,20 | 233,66 | 113,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -258 | -343 | -558 | -772 | -806 | -840 | -626 | -411 | -307 | -203 | -142 | -80 | -43 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 33,22 | 62,34 | 38,40 | 4,44 | 4,25 | -25,55 | -34,32 | -25,28 | -33,84 | -30,21 | -43,28 | -46,35 | -86,40 | -2,23 | -2,28 | 0,52 | 0,51 | -3,46 | -3,59 | |
| % del flusso di cassa | -238,40 | -247,10 | -545,45 | -1.179,07 | 4.324,42 | 817,97 | 778,88 | 709,54 | 546,94 | 373,70 | 294,66 | 192,06 | 218,03 | -255,49 | 65,63 | 28,34 | 38,72 | 60,74 | 15,14 | 8,38 |
| Flusso di cassa | 108 | 139 | 102 | 65 | -19 | -103 | -80 | -58 | -56 | -54 | -48 | -42 | -20 | 2 | -9 | -20 | -15 | -9 | -36 | -63 |
| Modifica (%) | 28,53 | -26,46 | -35,97 | -128,48 | 451,16 | -21,81 | -27,90 | -3,07 | -3,17 | -11,48 | -12,97 | -52,74 | -111,61 | -480,57 | 126,28 | -26,43 | -35,92 | 287,21 | 74,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
