Rendiconto finanziario (TTM)
Eutelsat Communications S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 820 | 861 | 875 | 889 | 853 | 817 | 809 | 801 | 796 | 791 | 763 | 735 | 702 | 668 | 587 | 506 | 426 | 346 | 364 | 383 |
| Modifica (%) | 4,98 | 1,64 | 1,62 | -4,06 | -4,23 | -0,98 | -0,99 | -0,61 | -0,61 | -3,56 | -3,69 | -4,54 | -4,76 | -12,16 | -13,85 | -15,79 | -18,76 | 5,38 | 5,10 | |
| % del flusso di cassa | 1.807,83 | 120,53 | 235,43 | 3.054,98 | -279,79 | -127,88 | -197,44 | -443,47 | -494,75 | -560,34 | -449,51 | -370,60 | 358,46 | 113,29 | 124,21 | 142,34 | 564,28 | -169,31 | -139,15 | -119,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -86 | -92 | -137 | -183 | -364 | -544 | -564 | -583 | -446 | -309 | -321 | -333 | -68 | 197 | 144 | 90 | -151 | -392 | -401 | -410 |
| Modifica (%) | 6,89 | 50,16 | 33,41 | 98,53 | 49,63 | 3,54 | 3,41 | -23,47 | -30,67 | 3,82 | 3,67 | -79,53 | -388,48 | -27,01 | -37,00 | -266,59 | 160,03 | 2,36 | 2,31 | |
| % del flusso di cassa | -188,75 | -12,81 | -36,98 | -629,90 | 119,37 | 85,24 | 137,60 | 322,81 | 277,28 | 219,05 | 189,16 | 167,88 | -34,82 | 33,34 | 30,37 | 25,45 | -199,60 | 191,68 | 153,03 | 128,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -673 | -24 | -347 | -670 | -804 | -938 | -676 | -413 | -524 | -636 | -617 | -598 | -435 | -273 | -258 | -242 | -201 | -160 | -225 | -289 |
| Modifica (%) | -96,47 | 1.357,77 | 93,14 | 20,02 | 16,68 | -27,98 | -38,85 | 26,89 | 21,19 | -2,96 | -3,05 | -27,18 | -37,33 | -5,62 | -5,96 | -16,87 | -20,29 | 40,00 | 28,57 | |
| % del flusso di cassa | -1.485,01 | -3,33 | -93,37 | -2.302,75 | 263,82 | 146,90 | 164,96 | 228,85 | 325,95 | 450,14 | 363,36 | 301,56 | -222,51 | -46,28 | -54,51 | -68,19 | -266,87 | 78,56 | 85,78 | 90,39 |
| Flusso di cassa | 45 | 714 | 372 | 29 | -305 | -639 | -410 | -181 | -161 | -141 | -170 | -198 | 196 | 590 | 472 | 355 | 75 | -204 | -262 | -320 |
| Modifica (%) | 1.474,64 | -47,96 | -92,17 | -1.147,59 | 109,55 | -35,86 | -55,92 | -10,91 | -12,24 | 20,22 | 16,82 | -198,69 | 201,33 | -19,88 | -24,82 | -78,76 | -370,78 | 28,22 | 22,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
