Rendiconto finanziario (TTM)
Eurocash S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 594 | 557 | 575 | 659 | 695 | 638 | 670 | 591 | 669 | 889 | 998 | 1.038 | 1.062 | 1.139 | 1.072 | 1.053 | 968 | 1.014 | 1.017 | 972 |
| Modifica (%) | -6,27 | 3,21 | 14,71 | 5,43 | -8,15 | 4,95 | -11,74 | 13,12 | 32,86 | 12,29 | 4,03 | 2,32 | 7,23 | -5,85 | -1,74 | -8,09 | 4,75 | 0,24 | -4,40 | |
| % del flusso di cassa | -2.143,50 | -1.907,81 | -8.950,44 | -751,31 | 16.382,72 | 20.594,25 | -38.354,28 | 1.141,38 | -12.045,22 | 1.553,28 | -13.870,33 | 585,34 | 742,81 | 1.186,65 | 544,32 | -3.776,59 | 1.159,33 | 596,34 | 417,22 | 346,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -308 | -301 | -286 | -156 | -179 | -227 | -226 | -241 | -244 | -190 | -180 | -174 | -180 | -175 | -187 | -179 | -168 | -193 | -223 | -208 |
| Modifica (%) | -2,24 | -4,92 | -45,46 | 15,09 | 26,31 | -0,24 | 6,78 | 1,10 | -22,12 | -5,26 | -3,65 | 3,51 | -2,43 | 6,63 | -4,45 | -5,94 | 14,99 | 15,65 | -7,10 | |
| % del flusso di cassa | 1.110,11 | 1.030,56 | 4.454,12 | 177,75 | -4.231,29 | -7.314,37 | 12.948,18 | -466,18 | 4.396,94 | -332,34 | 2.504,03 | -97,87 | -125,65 | -182,65 | -94,89 | 640,21 | -201,11 | -113,56 | -91,67 | -74,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -314 | -285 | -295 | -591 | -511 | -408 | -445 | -298 | -430 | -641 | -825 | -687 | -739 | -867 | -688 | -903 | -717 | -651 | -550 | -484 |
| Modifica (%) | -9,20 | 3,47 | 100,26 | -13,49 | -20,09 | 9,06 | -33,11 | 44,39 | 49,06 | 28,63 | -16,70 | 7,62 | 17,33 | -20,66 | 31,17 | -20,60 | -9,17 | -15,58 | -11,92 | |
| % del flusso di cassa | 1.133,39 | 977,25 | 4.596,32 | 673,56 | -12.051,44 | -13.179,88 | 25.506,09 | -575,21 | 7.748,27 | -1.120,94 | 11.466,30 | -387,47 | -517,16 | -904,00 | -349,43 | 3.236,38 | -858,23 | -382,78 | -225,55 | -172,72 |
| Flusso di cassa | -28 | -29 | -6 | -88 | 4 | 3 | -2 | 52 | -6 | 57 | -7 | 177 | 143 | 96 | 197 | -28 | 84 | 170 | 244 | 280 |
| Modifica (%) | 5,31 | -78,00 | 1.266,55 | -104,84 | -26,93 | -156,36 | -3.065,88 | -110,72 | -1.130,32 | -112,57 | -2.565,16 | -19,37 | -32,88 | 105,25 | -114,16 | -399,42 | 103,65 | 43,27 | 15,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
