Rendiconto finanziario (TTM)
Euro Manganese Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -5 | -6 | -6 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -12 | -10 | -11 | -11 | -9 | -12 | -14 | -14 | -15 | -11 |
| Modifica (%) | -14,12 | 11,17 | 14,61 | 22,32 | 11,88 | 2,55 | 13,46 | -4,66 | 8,47 | 12,91 | -13,29 | 5,70 | 1,63 | -22,62 | 45,20 | 9,72 | 2,74 | 9,29 | -27,12 | |
| % del flusso di cassa | 429,51 | -54,54 | -17,43 | -19,27 | -27,32 | -49,10 | 851,74 | 186,55 | 100,02 | 96,80 | 64,78 | 59,89 | 77,95 | -184,10 | -135,48 | -537,35 | -792,44 | 73,76 | 88,29 | 477,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -6 | -5 | -8 | -9 | -6 | -7 | -3 | -6 | -8 | -7 | -7 | -3 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 9.081,42 | 0,12 | 227,28 | 30,55 | -20,05 | 90,30 | -19,65 | 58,39 | 6,35 | -24,84 | 6,81 | -55,04 | 101,51 | 26,40 | -9,73 | -2,99 | -54,57 | -81,87 | -113,37 | |
| % del flusso di cassa | 0,78 | -10,64 | -3,06 | -9,67 | -14,63 | -18,79 | 604,73 | 93,80 | 83,55 | 79,28 | 35,31 | 40,21 | 22,27 | -104,26 | -125,34 | -309,04 | -402,95 | 16,58 | 3,29 | -3,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 15 | 38 | 43 | 40 | 30 | 14 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | -0 | 23 | 22 | 22 | 22 | -2 | -2 | 8 |
| Modifica (%) | 238,25 | 153,72 | 10,92 | -5,03 | -26,38 | -52,25 | -31,41 | -16,62 | 1,88 | -99,55 | 112,99 | -103,14 | -903.151,96 | -1,24 | -3,75 | 1,59 | -107,94 | -7,85 | -615,10 | |
| % del flusso di cassa | -330,29 | 165,17 | 120,49 | 128,94 | 141,92 | 167,83 | -1.355,65 | -179,50 | -84,17 | -76,51 | -0,21 | -0,47 | 0,02 | 380,32 | 357,23 | 939,17 | 1.282,41 | 9,23 | 9,31 | -356,07 |
| Flusso di cassa | -1 | 9 | 32 | 33 | 28 | 18 | -1 | -5 | -10 | -11 | -18 | -17 | -14 | 6 | 6 | 2 | 2 | -19 | -17 | -2 |
| Modifica (%) | -776,38 | 247,81 | 3,65 | -13,71 | -37,74 | -105,91 | 418,04 | 77,82 | 12,08 | 68,74 | -6,22 | -18,79 | -143,03 | 5,15 | -63,39 | -25,60 | -1.203,78 | -8,70 | -86,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
