Rendiconto finanziario (TTM)
Eos Energy Enterprises, Inc. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13 | -27 | -36 | -74 | -97 | -116 | -149 | -154 | -195 | -197 | -185 | -185 | -145 | -145 | -155 | -136 | -149 | -154 | -142 | -182 |
| Modifica (%) | 96,85 | 35,33 | 107,10 | 29,97 | 20,06 | 28,44 | 3,40 | 26,20 | 1,12 | -6,22 | 0,46 | -21,65 | -0,20 | 6,89 | -12,11 | 9,14 | 3,53 | -7,50 | 27,94 | |
| % del flusso di cassa | -224,12 | -21,95 | -35,91 | -100,90 | -70,01 | 718,69 | 338,26 | 269,85 | 207,82 | 264,35 | 701,54 | -899,01 | -660,06 | -271,35 | -971,63 | -701,45 | 350,52 | -823,41 | -217,59 | -145,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -7 | -16 | -20 | -23 | -23 | -17 | -19 | -22 | -17 | -15 | -16 | -19 | -29 | -31 | -30 | -28 | -33 | -34 | -35 |
| Modifica (%) | 49,14 | 147,64 | 24,70 | 14,65 | -0,51 | -26,69 | 12,87 | 14,68 | -22,47 | -13,02 | 3,86 | 24,53 | 52,51 | 3,89 | -3,09 | -4,46 | 17,11 | 2,64 | 2,30 | |
| % del flusso di cassa | -73,79 | -5,48 | -16,39 | -27,73 | -16,97 | 144,40 | 38,79 | 33,78 | 23,64 | 23,06 | 56,76 | -75,20 | -87,75 | -55,12 | -191,84 | -152,71 | 66,80 | -177,51 | -52,05 | -27,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24 | 154 | 152 | 169 | 258 | 123 | 122 | 116 | 123 | 140 | 173 | 222 | 187 | 228 | 202 | 185 | 135 | 206 | 242 | 343 |
| Modifica (%) | 543,63 | -1,12 | 10,64 | 53,20 | -52,27 | -0,92 | -4,73 | 5,80 | 13,32 | 24,13 | 27,92 | -15,77 | 22,12 | -11,56 | -8,06 | -27,37 | 52,93 | 17,51 | 41,65 | |
| % del flusso di cassa | 397,91 | 127,43 | 152,30 | 228,63 | 186,98 | -763,08 | -277,05 | -203,63 | -131,46 | -187,39 | -658,25 | 1.074,13 | 847,77 | 426,46 | 1.263,47 | 954,18 | -317,29 | 1.101,01 | 369,64 | 272,80 |
| Flusso di cassa | 6 | 121 | 100 | 74 | 138 | -16 | -44 | -57 | -94 | -74 | -26 | 21 | 22 | 53 | 16 | 19 | -42 | 19 | 65 | 126 |
| Modifica (%) | 1.909,82 | -17,27 | -26,30 | 87,32 | -111,70 | 172,89 | 29,62 | 63,87 | -20,50 | -64,66 | -178,39 | 6,72 | 142,77 | -70,15 | 21,74 | -318,41 | -144,07 | 250,03 | 91,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
