Rendiconto finanziario (TTM)
Element 29 Resources Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 69,39 | 23,11 | 17,55 | -0,87 | -21,25 | 26,53 | -25,16 | 28,96 | -9,31 | -26,02 | 6,62 | -7,55 | 14,39 | -18,35 | 12,23 | -30,47 | 11,00 | 19,30 | -21,71 | |
| % del flusso di cassa | -1.178,73 | -30,72 | -42,35 | -88,19 | -106,57 | -124,67 | 1.540,12 | 161,77 | 222,39 | 32,98 | 33,32 | 53,97 | 365,86 | -1.250,61 | -841,22 | -7.022,28 | -176,64 | 3.418,55 | -334,29 | -654,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -56,70 | 18,40 | 90,73 | 79,20 | 159,84 | 33,75 | 38,39 | -10,49 | -1,61 | -8,29 | -37,40 | -1,81 | -53,34 | -35,69 | -1,43 | 44,68 | 82,38 | 2,60 | 36,82 | |
| % del flusso di cassa | -792,65 | -5,28 | -7,00 | -23,66 | -51,68 | -199,47 | 2.604,84 | 505,91 | 482,76 | 77,68 | 97,28 | 92,52 | 666,08 | -928,79 | -492,01 | -3.607,25 | -188,82 | 6.004,24 | -504,96 | -1.729,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | 326,75 | -1,94 | -19,93 | 0,00 | 10,56 | -2,32 | 0,00 | 0,00 | -89,23 | 110,21 | 0,00 | 173,39 | -18,15 | -23,67 | 0,65 | 19,91 | 14,88 | 22,91 | 5,68 | |
| % del flusso di cassa | 2.071,38 | 136,00 | 149,35 | 211,84 | 258,26 | 424,14 | -4.044,96 | -567,68 | -605,16 | -10,66 | -30,60 | -46,49 | -931,94 | 2.279,40 | 1.433,23 | 10.729,53 | 465,47 | -9.322,79 | 939,25 | 2.484,07 |
| Flusso di cassa | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | -0 | -1 | -1 | -7 | -5 | -3 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 6.399,64 | -10,71 | -43,55 | -17,97 | -32,68 | -110,24 | 612,55 | -6,19 | 511,47 | -26,77 | -34,17 | -86,36 | -133,46 | 21,39 | -86,56 | 2.664,02 | -105,74 | -1.319,98 | -60,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
