Rendiconto finanziario (TTM)
Arca Continental, S.A.B. de C.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29.471 | 29.031 | 29.566 | 28.999 | 28.462 | 30.720 | 31.667 | 32.374 | 33.294 | 29.844 | 28.646 | 29.123 | 29.096 | 30.569 | 30.804 | 32.912 | 37.057 | 38.330 | 39.337 | 38.146 |
| Modifica (%) | -1,49 | 1,84 | -1,92 | -1,85 | 7,93 | 3,08 | 2,23 | 2,84 | -10,36 | -4,01 | 1,66 | -0,09 | 5,06 | 0,77 | 6,84 | 12,59 | 3,44 | 2,63 | -3,03 | |
| % del flusso di cassa | 258,18 | 549,38 | 506,19 | 49.191,99 | 23.379,48 | 642,51 | -7.041,15 | -8.522,99 | 1.860,68 | -685,18 | -392,01 | -407,47 | -412,07 | -542,64 | -764,18 | 2.104,25 | 4.795,96 | 516,82 | 263,26 | 1.910,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.815 | -5.824 | -6.687 | -7.136 | -8.381 | -7.147 | -6.449 | -8.048 | -7.612 | -9.832 | -10.154 | -8.772 | -9.086 | -11.497 | -12.237 | -13.208 | -15.477 | -16.080 | -17.221 | -19.433 |
| Modifica (%) | -14,55 | 14,82 | 6,72 | 17,45 | -14,73 | -9,76 | 24,79 | -5,42 | 29,17 | 3,27 | -13,60 | 3,58 | 26,53 | 6,44 | 7,93 | 17,18 | 3,90 | 7,10 | 12,84 | |
| % del flusso di cassa | -59,71 | -110,20 | -114,48 | -12.104,90 | -6.884,58 | -149,47 | 1.434,04 | 2.118,88 | -425,40 | 225,74 | 138,95 | 122,74 | 128,68 | 204,08 | 303,58 | -844,46 | -2.003,12 | -216,81 | -115,25 | -973,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13.993 | -18.322 | -13.114 | -18.337 | -18.008 | -19.257 | -24.617 | -24.746 | -23.047 | -22.448 | -22.597 | -22.653 | -22.688 | -19.986 | -19.558 | -18.535 | -22.373 | -18.644 | -11.261 | -16.669 |
| Modifica (%) | 30,94 | -28,43 | 39,83 | -1,79 | 6,94 | 27,83 | 0,52 | -6,86 | -2,60 | 0,66 | 0,25 | 0,15 | -11,91 | -2,14 | -5,23 | 20,71 | -16,67 | -39,60 | 48,03 | |
| % del flusso di cassa | -122,59 | -346,72 | -224,52 | -31.104,76 | -14.791,90 | -402,76 | 5.473,58 | 6.514,61 | -1.288,01 | 515,36 | 309,23 | 316,95 | 321,31 | 354,78 | 485,19 | -1.185,04 | -2.895,61 | -251,38 | -75,36 | -834,68 |
| Flusso di cassa | 11.415 | 5.284 | 5.841 | 59 | 122 | 4.781 | -450 | -380 | 1.789 | -4.356 | -7.308 | -7.147 | -7.061 | -5.633 | -4.031 | 1.564 | 773 | 7.417 | 14.942 | 1.997 |
| Modifica (%) | -53,71 | 10,53 | -98,99 | 106,51 | 3.827,48 | -109,41 | -15,54 | -571,08 | -343,42 | 67,77 | -2,19 | -1,21 | -20,22 | -28,45 | -138,80 | -50,60 | 859,88 | 101,47 | -86,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
