Rendiconto finanziario (TTM)
Element 25 Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -15 | -28 | -30 | -32 | -26 | -20 | -22 | -24 | -23 | -21 | -23 | -26 | -23 | -20 | -13 | -6 |
| Modifica (%) | 68,83 | 560,98 | 84,87 | 8,83 | 8,11 | -19,29 | -23,90 | 11,27 | 10,13 | -7,80 | -8,46 | 13,10 | 11,58 | -11,58 | -13,10 | -35,48 | -55,00 | |
| % del flusso di cassa | -29,04 | -24,90 | -72,48 | -85,92 | -122,37 | -191,37 | 1.791,52 | 100,26 | 411,70 | -268,24 | -195,36 | -147,79 | 2.309,11 | 162,93 | 137,28 | 113,93 | 75,23 | 34,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -7 | -3 | -0 | 3 | 6 | 3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | -6 | -13 | -17 | -20 | -16 | -12 |
| Modifica (%) | 99,99 | -47,85 | -91,76 | -1.134,47 | 109,67 | -58,41 | -140,45 | -48,99 | -96,06 | -3.212,48 | 103,21 | -538,64 | 122,80 | 29,62 | 22,85 | -21,39 | -27,20 | |
| % del flusso di cassa | -71,28 | -72,41 | -16,63 | -0,88 | 11,89 | 36,06 | -173,94 | 5,17 | 9,74 | -0,23 | 5,58 | 9,38 | 568,34 | 80,07 | 98,89 | 116,03 | 93,35 | 69,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 18 | 39 | 60 | 52 | 43 | 22 | 1 | 17 | 33 | 33 | 33 | 28 | 23 | 23 | 23 | 11 | 0 |
| Modifica (%) | 93,91 | 117,75 | 54,08 | -13,90 | -16,14 | -49,38 | -97,56 | 3.077,47 | 96,85 | 0,08 | 0,08 | -15,95 | -18,98 | -0,24 | -0,24 | -49,48 | -97,95 | |
| % del flusso di cassa | 200,31 | 197,31 | 189,20 | 186,90 | 210,62 | 255,51 | -1.500,03 | -2,69 | -315,06 | 366,92 | 290,09 | 239,93 | -2.785,62 | -142,71 | -135,66 | -129,25 | -66,83 | -1,41 |
| Flusso di cassa | 5 | 9 | 21 | 32 | 25 | 17 | -1 | -20 | -5 | 9 | 12 | 14 | -1 | -16 | -17 | -18 | -17 | -17 |
| Modifica (%) | 96,86 | 127,09 | 55,96 | -23,59 | -30,87 | -108,62 | 1.259,84 | -72,90 | -269,03 | 26,59 | 21,00 | -107,24 | 1.481,42 | 4,94 | 4,71 | -2,29 | -2,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
