Rendiconto finanziario (TTM)
EDP - Energias de Portugal, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.348 | 2.455 | 1.328 | 1.591 | 1.541 | 2.020 | 2.283 | 3.338 | 2.533 | 3.778 | 3.038 | 1.582 | 2.246 | 2.186 | 3.027 | 3.594 | 3.858 | 4.198 | 4.426 | 4.489 |
| Modifica (%) | 4,55 | -45,92 | 19,82 | -3,17 | 31,11 | 13,02 | 46,23 | -24,14 | 49,17 | -19,60 | -47,90 | 41,93 | -2,68 | 38,48 | 18,75 | 7,35 | 8,80 | 5,44 | 1,42 | |
| % del flusso di cassa | 2.963,02 | 173,93 | -2.037,83 | 1.023,98 | 205,20 | 753,40 | 97,35 | 218,31 | 250,34 | 225,16 | 704,59 | 3.031,93 | -147,98 | -143,07 | -166,08 | -291,73 | -3.363,59 | 1.621,73 | 543,10 | 989,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.129 | -285 | -1.135 | -1.198 | -1.138 | -2.778 | -3.269 | -3.467 | -3.338 | -3.232 | -2.811 | -2.927 | -4.412 | -5.009 | -4.707 | -4.709 | -3.722 | -4.344 | -4.598 | -4.132 |
| Modifica (%) | -86,59 | 297,42 | 5,60 | -5,01 | 144,11 | 17,67 | 6,06 | -3,72 | -3,18 | -13,02 | 4,13 | 50,71 | 13,53 | -6,03 | 0,06 | -20,96 | 16,69 | 5,85 | -10,14 | |
| % del flusso di cassa | -2.686,04 | -20,22 | 1.741,26 | -771,08 | -151,58 | -1.036,13 | -139,40 | -226,71 | -329,96 | -192,63 | -652,08 | -5.608,70 | 290,67 | 327,84 | 258,26 | 382,25 | 3.244,96 | -1.677,99 | -564,16 | -910,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 99 | -594 | -215 | -282 | 282 | 1.013 | 3.191 | 1.571 | 1.657 | 1.100 | 257 | 1.500 | 815 | 1.272 | -159 | -122 | -228 | 533 | 1.115 | 245 |
| Modifica (%) | -702,82 | -63,75 | 31,02 | -200,13 | 258,87 | 214,88 | -50,77 | 5,50 | -33,65 | -76,63 | 483,89 | -45,67 | 56,07 | -112,51 | -23,32 | 86,77 | -333,76 | 109,33 | -78,00 | |
| % del flusso di cassa | 124,28 | -42,07 | 330,34 | -181,50 | 37,61 | 377,95 | 136,07 | 102,71 | 163,81 | 65,54 | 59,60 | 2.874,38 | -53,70 | -83,27 | 8,73 | 9,90 | 198,67 | 205,80 | 136,83 | 54,09 |
| Flusso di cassa | 79 | 1.412 | -65 | 155 | 751 | 268 | 2.345 | 1.529 | 1.012 | 1.678 | 431 | 52 | -1.518 | -1.528 | -1.822 | -1.232 | -115 | 259 | 815 | 454 |
| Modifica (%) | 1.681,06 | -104,62 | -338,46 | 383,20 | -64,29 | 774,64 | -34,79 | -33,85 | 65,85 | -74,31 | -87,89 | -3.008,06 | 0,66 | 19,29 | -32,40 | -90,69 | -325,66 | 214,84 | -44,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
