Rendiconto finanziario (TTM)
Elecom Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.895 | 12.896 | 14.797 | 13.480 | 13.575 | 12.426 | 9.665 | 9.894 | 7.844 | 7.658 | 9.161 | 11.657 | 11.044 | 11.560 | 9.669 | 7.037 | 11.851 | 13.966 | 17.354 | 17.084 |
| Modifica (%) | 0,01 | 14,74 | -8,90 | 0,70 | -8,46 | -22,22 | 2,37 | -20,72 | -2,37 | 19,63 | 27,25 | -5,26 | 4,67 | -16,36 | -27,22 | 68,41 | 17,85 | 24,26 | -1,56 | |
| % del flusso di cassa | 78,19 | 93,47 | 101,99 | 149,03 | 792,01 | -663,78 | -98,72 | -91,64 | -99,12 | -118,82 | -1.105,07 | -780,78 | -160,80 | 2.639,27 | 4.203,91 | -141,19 | 322,92 | 1.148,52 | 776,81 | 208,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.876 | -5.164 | -5.107 | -5.448 | -3.438 | -5.740 | -5.664 | -7.557 | -8.585 | -6.470 | -7.110 | -4.988 | -9.623 | -3.683 | -2.428 | -3.370 | 1.903 | -3.238 | -4.419 | -3.860 |
| Modifica (%) | 5,91 | -1,10 | 6,68 | -36,89 | 66,96 | -1,32 | 33,42 | 13,60 | -24,64 | 9,89 | -29,85 | 92,92 | -61,73 | -34,08 | 38,80 | -156,47 | -270,15 | 36,47 | -12,65 | |
| % del flusso di cassa | -29,57 | -37,43 | -35,20 | -60,23 | -200,58 | 306,62 | 57,85 | 69,99 | 108,48 | 100,39 | 857,66 | 334,09 | 140,11 | -840,87 | -1.055,65 | 67,62 | 51,85 | -266,28 | -197,81 | -47,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.524 | 6.238 | 4.731 | 887 | -8.630 | -8.886 | -14.127 | -13.971 | -8.287 | -8.242 | -3.255 | -8.366 | -8.353 | -8.162 | -8.169 | -10.282 | -10.307 | -10.647 | -10.642 | -3.672 |
| Modifica (%) | -26,82 | -24,16 | -81,25 | -1.072,94 | 2,97 | 58,98 | -1,10 | -40,68 | -0,54 | -60,51 | 157,02 | -0,16 | -2,29 | 0,09 | 25,87 | 0,24 | 3,30 | -0,05 | -65,50 | |
| % del flusso di cassa | 51,69 | 45,21 | 32,61 | 9,81 | -503,50 | 474,68 | 144,30 | 129,40 | 104,71 | 127,88 | 392,64 | 560,35 | 121,62 | -1.863,47 | -3.551,74 | 206,30 | -280,84 | -875,58 | -476,37 | -44,71 |
| Flusso di cassa | 16.491 | 13.797 | 14.508 | 9.045 | 1.714 | -1.872 | -9.790 | -10.797 | -7.914 | -6.445 | -829 | -1.493 | -6.868 | 438 | 230 | -4.984 | 3.670 | 1.216 | 2.234 | 8.213 |
| Modifica (%) | -16,34 | 5,15 | -37,66 | -81,05 | -209,22 | 422,97 | 10,29 | -26,70 | -18,56 | -87,14 | 80,10 | 360,01 | -106,38 | -47,49 | -2.266,96 | -173,64 | -66,87 | 83,72 | 267,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
