Rendiconto finanziario (TTM)
EKF Diagnostics Holdings plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | 14 | 18 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| Modifica (%) | 29,09 | -17,85 | -21,73 | 7,65 | 7,11 | 35,92 | 26,43 | -44,94 | -30,86 | -44,63 | 35,08 | 25,97 | 42,46 | 29,80 | 8,51 | 7,84 | |
| % del flusso di cassa | 152,98 | 140,35 | 165,27 | 228,31 | 825,08 | -651,27 | -864,89 | -1.068,89 | -110,56 | -71,50 | -37,19 | -72,48 | -163,84 | -562,43 | 1.781,68 | 350,29 | 207,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -5 | -8 | -10 | -9 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -293,48 | -15,16 | -17,87 | -344,15 | 140,96 | 40,02 | 28,58 | -9,42 | -16,17 | -19,29 | -3,79 | -2,96 | -14,76 | -17,32 | -16,52 | -19,80 | |
| % del flusso di cassa | -9,87 | 13,58 | 16,51 | 23,94 | -196,20 | 348,41 | 476,63 | 599,09 | 101,93 | 79,93 | 60,59 | 84,11 | 146,47 | 300,84 | -607,02 | -91,81 | -40,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -8 | -11 | -11 | -9 | -7 | -5 | -4 | -5 | -7 | -6 | -4 |
| Modifica (%) | 66,34 | 1,68 | 1,65 | 7,16 | 6,68 | 35,70 | 26,31 | 4,64 | -19,80 | -24,69 | -22,66 | -29,29 | 47,59 | 32,24 | -21,35 | -27,15 | |
| % del flusso di cassa | -44,78 | -52,94 | -77,16 | -138,44 | -498,01 | 391,54 | 519,11 | 640,95 | 125,97 | 94,50 | 66,85 | 74,60 | 94,65 | 336,63 | -1.086,41 | -154,81 | -62,01 |
| Flusso di cassa | 7 | 10 | 7 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -9 | -9 | -10 | -7 | -4 | -2 | 1 | 4 | 7 |
| Modifica (%) | 40,71 | -30,24 | -43,34 | -70,21 | -235,69 | 2,35 | 2,30 | 432,38 | 6,90 | 6,46 | -30,69 | -44,27 | -58,50 | -140,98 | 451,91 | 81,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
