Rendiconto finanziario (TTM)
East Japan Railway Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 67.794 | -189.968 | -25.686 | 190.506 | 368.782 | 581.755 | 707.897 | 688.103 | 733.016 | 732.251 |
| Modifica (%) | -380,21 | -86,48 | -841,67 | 93,58 | 57,75 | 21,68 | -2,80 | 6,53 | -0,10 | |
| % del flusso di cassa | 33,91 | -430,13 | 16,41 | -707,20 | 1.887,90 | 1.322,89 | 351,63 | 1.045,61 | -2.173,44 | -1.546,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -778.893 | -749.397 | -652.902 | -526.358 | -458.339 | -565.511 | -599.023 | -690.624 | -757.382 | -783.417 |
| Modifica (%) | -3,79 | -12,88 | -19,38 | -12,92 | 23,38 | 5,93 | 15,29 | 9,67 | 3,44 | |
| % del flusso di cassa | -389,60 | -1.696,81 | 417,01 | 1.953,96 | -2.346,37 | -1.285,95 | -297,55 | -1.049,44 | 2.245,69 | 1.654,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 910.913 | 983.385 | 521.735 | 304.642 | 104.032 | 26.830 | 91.335 | 66.103 | -10.601 | 3.664 |
| Modifica (%) | 7,96 | -46,94 | -41,61 | -65,85 | -74,21 | 240,42 | -27,63 | -116,04 | -134,56 | |
| % del flusso di cassa | 455,63 | 2.226,62 | -333,23 | -1.130,90 | 532,57 | 61,01 | 45,37 | 100,45 | 31,43 | -7,74 |
| Flusso di cassa | 199.923 | 44.165 | -156.567 | -26.938 | 19.534 | 43.976 | 201.318 | 65.809 | -33.726 | -47.337 |
| Modifica (%) | -77,91 | -454,50 | -82,79 | -172,51 | 125,13 | 357,79 | -67,31 | -151,25 | 40,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
