Rendiconto finanziario (TTM)
Energy Resources of Australia Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -65 | -19 | -38 | -57 | -48 | -38 | -49 | -59 | -103 | -147 | -186 | -226 | -225 | -223 | -211 | -199 | -191 | -184 | -190 | -195 |
| Modifica (%) | -70,17 | 98,71 | 49,68 | -16,92 | -20,37 | 28,10 | 21,94 | 74,01 | 42,53 | 26,85 | 21,16 | -0,58 | -0,58 | -5,47 | -5,79 | -3,74 | -3,88 | 3,08 | 2,98 | |
| % del flusso di cassa | 127,45 | 454,61 | 117,06 | 93,67 | 93,69 | 93,72 | 98,51 | 101,85 | 152,83 | 191,47 | -2.139,40 | -239,82 | -200,48 | -171,95 | -1.355,88 | 201,42 | -2.442,01 | -160,82 | -174,39 | -189,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -455 | -454 | -227 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 31 | 59 | 8 | -43 | -21 | 1 | 51 | 101 | -179 | -460 | -460 | -460 |
| Modifica (%) | -0,28 | -50,00 | -100,00 | 666,67 | 86,96 | -3.195,35 | 103,23 | 1.045,67 | 91,27 | -86,56 | -644,25 | -51,46 | -106,03 | 3.939,71 | 97,52 | -277,16 | 156,44 | -0,02 | -0,02 | |
| % del flusso di cassa | 898,11 | 10.709,57 | 693,90 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | -2,70 | -4,65 | -45,93 | -77,23 | 91,40 | -46,02 | -18,78 | 0,98 | 329,12 | -102,50 | -2.287,27 | -401,89 | -422,72 | -445,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 469 | 469 | 233 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 5 | 11 | 187 | 363 | 358 | 352 | 175 | -1 | 378 | 758 | 758 | 758 |
| Modifica (%) | -0,03 | -50,41 | -101,66 | -17,52 | -21,24 | -17,44 | -21,12 | -384,47 | 135,15 | 1.610,30 | 94,15 | -1,60 | -1,62 | -50,15 | -100,62 | -35.077,73 | 100,29 | -0,01 | -0,01 | |
| % del flusso di cassa | -925,58 | -11.064,23 | -710,96 | 6,32 | 6,27 | 6,21 | 4,20 | 2,81 | -6,90 | -14,26 | 2.148,11 | 385,85 | 319,27 | 270,97 | 1.126,73 | 1,10 | 4.829,13 | 662,70 | 697,10 | 735,27 |
| Flusso di cassa | -51 | -4 | -33 | -61 | -51 | -40 | -49 | -58 | -67 | -77 | 9 | 94 | 112 | 130 | 16 | -99 | 8 | 114 | 109 | 103 |
| Modifica (%) | -91,64 | 671,70 | 87,04 | -16,94 | -20,39 | 21,86 | 17,94 | 15,97 | 13,77 | -111,35 | 980,89 | 18,93 | 15,91 | -88,01 | -734,20 | -107,94 | 1.359,50 | -4,94 | -5,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
