Rendiconto finanziario (TTM)
Energy Focus, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -6 | -8 | -9 | -10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 30,51 | 134,11 | 36,86 | 18,27 | 5,14 | -0,82 | -7,02 | -15,76 | -11,51 | -22,64 | -47,95 | 5,14 | -14,18 | -46,13 | 43,07 | -40,85 | 16,64 | 16,50 | -33,29 | |
| % del flusso di cassa | -82,30 | -164,94 | 242,83 | 560,93 | 366,39 | -1.937,50 | 1.456,39 | 1.231,87 | 2.231,18 | 255,25 | -6.832,89 | -715,08 | -172,24 | -123,31 | -195,83 | 891,00 | 127,52 | 88,53 | 312,19 | 166,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -8,23 | 27,80 | 10,88 | 14,87 | 22,04 | -16,70 | -27,10 | -35,69 | -90,75 | -218,75 | 10,53 | -109,52 | 3.350,00 | -0,00 | -0,00 | -11,59 | -68,85 | 26,32 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -10,65 | -15,01 | 12,06 | 22,57 | 14,32 | -87,90 | 55,49 | 36,80 | 50,88 | 0,61 | 25,00 | 5,56 | -0,12 | -3,49 | -10,28 | 32,70 | 7,00 | 1,30 | 4,96 | 3,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | -0 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -5,15 | -12,02 | 84,95 | 5,13 | 50,53 | -12,35 | -9,01 | -13,16 | -44,75 | 28,08 | -41,71 | 46,86 | -0,18 | -54,21 | -15,38 | -82,68 | -149,50 | -805,37 | -61,94 | |
| % del flusso di cassa | 192,20 | 279,95 | -154,89 | -483,50 | -280,71 | 2.125,40 | -1.411,88 | -1.168,67 | -2.182,06 | -155,86 | 6.907,89 | 809,52 | 272,36 | 226,79 | 306,11 | -823,70 | -34,52 | 10,17 | -217,15 | -66,01 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | -2 | -1 | -3 | 1 | -1 | -1 | -0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -34,88 | -259,02 | -40,75 | 81,07 | -119,88 | -231,94 | 9,92 | -53,49 | 673,53 | -102,89 | 397,37 | 336,51 | 19,88 | -66,08 | -131,45 | 313,27 | 68,00 | -66,96 | 25,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
