Rendiconto finanziario (TTM)
EpicQuest Education Group International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -8 | -11 | -10 | -9 | -6 | -2 |
| Modifica (%) | 112,79 | 53,00 | -84,35 | -539,02 | -43,76 | -77,82 | -5.791,00 | 101,76 | 12,84 | 11,38 | -4,71 | -4,94 | 54,53 | 35,29 | -6,82 | -7,32 | -40,99 | -69,47 | |
| % del flusso di cassa | 16,66 | -20,69 | -12,25 | -1,13 | 3,53 | 2,85 | 1,12 | 303,38 | 90,57 | 88,05 | 86,15 | 85,88 | 85,58 | 142,23 | 208,14 | 225,05 | 248,42 | 274,97 | 675,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 15,97 | 13,77 | 17,58 | 14,95 | 5,99 | 5,65 | 6,54 | 6,14 | -56,41 | -129,39 | 173,14 | 63,31 | 25,97 | 20,61 | 343,66 | -71,44 | 52,27 | 34,33 | |
| % del flusso di cassa | 33,37 | -22,59 | -9,95 | -6,91 | -5,64 | -8,58 | -16,06 | 81,43 | 12,79 | 4,80 | -1,24 | -3,54 | -6,07 | -8,22 | -10,72 | -55,21 | -18,78 | -53,64 | -580,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | -0 |
| Modifica (%) | -591,27 | 120,36 | 49,65 | 33,18 | -27,89 | -38,67 | -47,57 | -90,75 | -295,65 | 151,11 | 13,61 | 11,98 | -256,01 | 164,10 | -38,25 | 55,58 | -50,00 | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | 49,97 | 143,28 | 122,20 | 108,04 | 102,11 | 105,73 | 114,94 | -286,73 | -3,93 | 6,62 | 14,60 | 17,35 | 20,37 | -34,17 | -97,63 | -69,95 | -129,63 | -121,58 | 0,00 |
| Flusso di cassa | -1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | -1 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -0 |
| Modifica (%) | -271,33 | 158,37 | 69,26 | 40,92 | -30,36 | -43,59 | -121,02 | 575,82 | 16,07 | 13,84 | -4,41 | -4,61 | -7,02 | -7,55 | -13,82 | -16,04 | -46,69 | -87,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
