Rendiconto finanziario (TTM)
EDP Renováveis, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 934 | 908 | 759 | 674 | 643 | 811 | 854 | 998 | 1.097 | 1.049 | 1.069 | 900 | 1.049 | 845 | 871 | 788 | 505 | 674 | 705 | 932 |
| Modifica (%) | -2,80 | -16,42 | -11,13 | -4,68 | 26,27 | 5,30 | 16,76 | 10,00 | -4,44 | 1,91 | -15,83 | 16,58 | -19,47 | 3,08 | -9,43 | -36,00 | 33,51 | 4,60 | 32,32 | |
| % del flusso di cassa | -233,01 | -845,34 | -52,97 | 145,60 | 144,87 | 153,28 | 188,88 | 329,23 | -49,58 | 623,71 | 67,42 | 477,20 | 63,56 | 422,65 | -100,40 | -119,60 | -75,18 | -382,33 | 636,10 | 358,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -563 | -1.637 | -2.366 | -2.568 | -2.463 | -1.962 | -2.574 | -2.108 | -4.340 | -1.919 | -1.770 | -1.926 | -2.135 | -2.741 | -2.648 | -2.855 | -2.232 | -3.543 | -3.401 | -3.059 |
| Modifica (%) | 190,81 | 44,52 | 8,53 | -4,08 | -20,37 | 31,20 | -18,08 | 105,84 | -55,79 | -7,77 | 8,81 | 10,86 | 28,43 | -3,39 | 7,81 | -21,81 | 58,70 | -4,01 | -10,05 | |
| % del flusso di cassa | 140,48 | 1.524,92 | 165,21 | -554,59 | -555,29 | -370,55 | -568,90 | -695,72 | 196,05 | -1.141,03 | -111,64 | -1.021,40 | -129,36 | -1.371,86 | 305,42 | 433,08 | 332,63 | 2.010,63 | -3.069,85 | -1.175,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -777 | 675 | 229 | 2.372 | 2.633 | 1.673 | 2.165 | 1.420 | 1.021 | 966 | 2.213 | 1.159 | 2.662 | 2.133 | 946 | 1.424 | 1.097 | 2.691 | 2.807 | 2.404 |
| Modifica (%) | -186,78 | -65,99 | 933,80 | 11,00 | -36,44 | 29,41 | -34,44 | -28,07 | -5,42 | 129,12 | -47,64 | 129,73 | -19,85 | -55,64 | 50,42 | -22,91 | 145,18 | 4,31 | -14,34 | |
| % del flusso di cassa | 193,94 | -628,18 | -16,02 | 512,14 | 593,41 | 316,05 | 478,61 | 468,46 | -46,13 | 574,37 | 139,60 | 614,60 | 161,31 | 1.067,58 | -109,14 | -215,94 | -163,51 | -1.526,89 | 2.533,31 | 923,66 |
| Flusso di cassa | -401 | -107 | -1.432 | 463 | 444 | 529 | 452 | 303 | -2.214 | 168 | 1.585 | 189 | 1.650 | 200 | -867 | -659 | -671 | -176 | 111 | 260 |
| Modifica (%) | -73,21 | 1.233,99 | -132,33 | -4,20 | 19,34 | -14,54 | -33,02 | -830,48 | -107,60 | 842,71 | -88,11 | 775,32 | -87,89 | -533,94 | -23,97 | 1,80 | -73,75 | -162,87 | 134,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
