Rendiconto finanziario (TTM)
EcoGraf Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -6,84 | 0,16 | 0,16 | 31,99 | 24,24 | 22,20 | 18,16 | 28,43 | 22,14 | -8,88 | -9,75 | -14,40 | -16,82 | -1,26 | -1,28 | -2,77 | -2,85 | |
| % del flusso di cassa | -237,47 | -262,06 | -618,87 | 1.732,19 | -209,08 | -124,20 | -136,33 | -146,23 | -320,57 | -1.336,13 | -52,54 | -24,23 | -23,38 | -22,29 | -94,21 | 40,78 | 40,09 | 39,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -25 | -50 | -48 | -45 | -18 | 10 | 10 | 10 | 25 | 39 | 35 | 30 | 11 | -8 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | -71,33 | 20.170,16 | 99,51 | -4,96 | -5,22 | -61,04 | -156,67 | -0,15 | -0,15 | 146,96 | 59,51 | -11,84 | -13,43 | -62,87 | -169,33 | -0,43 | -0,43 | |
| % del flusso di cassa | -37,96 | -12,89 | -6.160,54 | 34.346,58 | -2.985,06 | -1.352,71 | -473,42 | 243,54 | 415,11 | 1.414,51 | 150,75 | 122,88 | 122,13 | 121,16 | 192,58 | 58,54 | 58,94 | 59,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 4 | 28 | 53 | 53 | 53 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -15,68 | 678,15 | 87,15 | 0,12 | 0,12 | -49,90 | -99,58 | 19,09 | 16,03 | 99,34 | 49,83 | -16,74 | -20,11 | -64,90 | -184,91 | 31,67 | 24,05 | |
| % del flusso di cassa | 375,43 | 374,95 | 6.879,41 | -35.978,77 | 3.294,14 | 1.576,91 | 709,75 | 2,69 | 5,46 | 21,62 | 1,86 | 1,42 | 1,34 | 1,22 | 1,84 | 0,68 | 0,91 | 1,14 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 0 | -0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 32 | 28 | 25 | 6 | -13 | -13 | -13 |
| Modifica (%) | -15,58 | -57,59 | -135,78 | -1.193,49 | 109,15 | 11,32 | 10,17 | -41,42 | -70,70 | 2.217,28 | 95,68 | -11,30 | -12,74 | -76,64 | -328,09 | -1,11 | -1,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
