Rendiconto finanziario (TTM)
Embracer Group AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.542 | 3.143 | 3.899 | 3.749 | 3.953 | 4.161 | 4.070 | 3.835 | 3.406 | 5.171 | 6.395 | 7.396 | 5.101 | 7.888 | 1.604 | 5.007 | 5.073 | 2.318 | 4.301 |
| Modifica (%) | 23,63 | 24,05 | -3,85 | 5,45 | 5,26 | -2,18 | -5,77 | -11,19 | 51,82 | 23,67 | 15,65 | -31,03 | 54,64 | -79,67 | 212,16 | 1,32 | -54,31 | 85,55 | |
| % del flusso di cassa | 357,42 | 76,02 | 33,07 | 42,16 | 62,34 | 50,08 | -49,07 | -192,33 | -403,08 | -58,54 | -101,91 | -220,18 | -136,32 | -682,94 | -51,39 | -341,08 | 632,54 | 64,57 | 88,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.939 | -6.243 | -6.805 | -8.255 | -10.677 | -9.724 | -37.331 | -37.937 | -38.029 | -41.835 | -14.151 | -12.335 | -10.308 | -9.645 | -4.482 | -2.150 | 296 | 14.016 | 10.368 |
| Modifica (%) | 58,51 | 8,99 | 21,31 | 29,34 | -8,92 | 283,90 | 1,62 | 0,24 | 10,01 | -66,17 | -12,83 | -16,43 | -6,43 | -53,53 | -52,03 | -113,77 | 4.635,14 | -26,03 | |
| % del flusso di cassa | -553,75 | -151,00 | -57,72 | -92,83 | -168,38 | -117,05 | 450,10 | 1.902,56 | 4.500,47 | 473,62 | 225,51 | 367,22 | 275,47 | 835,06 | 143,61 | 146,46 | 36,91 | 390,42 | 213,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.125 | 7.300 | 14.725 | 13.404 | 13.028 | 13.723 | 24.868 | 31.642 | 33.170 | 27.390 | 1.228 | 1.567 | 1.501 | 2.741 | -130 | -4.213 | -4.716 | -12.648 | -9.733 |
| Modifica (%) | 243,57 | 101,73 | -8,97 | -2,80 | 5,33 | 81,21 | 27,24 | 4,83 | -17,43 | -95,52 | 27,61 | -4,21 | 82,61 | -104,74 | 3.140,77 | 11,94 | 168,19 | -23,05 | |
| % del flusso di cassa | 298,69 | 176,55 | 124,90 | 150,75 | 205,47 | 165,18 | -299,83 | -1.586,86 | -3.925,44 | -310,09 | -19,57 | -46,65 | -40,11 | -237,32 | 4,17 | 286,99 | -588,03 | -352,31 | -199,98 |
| Flusso di cassa | 711 | 4.134 | 11.790 | 8.892 | 6.341 | 8.308 | -8.294 | -1.994 | -845 | -8.833 | -6.275 | -3.359 | -3.742 | -1.155 | -3.121 | -1.468 | 802 | 3.590 | 4.867 |
| Modifica (%) | 481,26 | 185,15 | -24,58 | -28,69 | 31,02 | -199,83 | -75,96 | -57,62 | 945,33 | -28,96 | -46,47 | 11,40 | -69,13 | 170,22 | -52,96 | -154,63 | 347,63 | 35,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
