Rendiconto finanziario (TTM)
Ebara Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 73.575 | 64.234 | 69.532 | 67.731 | 65.238 | 72.858 | 55.252 | 38.468 | 31.046 | 37.070 | 42.521 | 60.738 | 62.061 | 70.012 | 77.398 | 82.109 | 104.310 | 100.940 | 79.799 | 91.400 |
| Modifica (%) | -12,70 | 8,25 | -2,59 | -3,68 | 11,68 | -24,16 | -30,38 | -19,29 | 19,40 | 14,70 | 42,84 | 2,18 | 12,81 | 10,55 | 6,09 | 27,04 | -3,23 | -20,94 | 14,54 | |
| % del flusso di cassa | 166,97 | 236,23 | 1.502,10 | -448,28 | -301,68 | 456,96 | -322,60 | -419,13 | -474,42 | -182,15 | 158,88 | 76.883,54 | 538,12 | 219,32 | 397,12 | 235,69 | 319,74 | 439,42 | 3.873,74 | -621,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28.706 | -29.071 | -33.178 | -44.791 | -41.604 | -31.361 | -28.169 | -16.332 | -30.388 | -38.324 | -40.164 | -40.225 | -30.410 | -35.625 | -34.043 | -36.524 | -44.004 | -48.554 | -58.831 | -76.186 |
| Modifica (%) | 1,27 | 14,13 | 35,00 | -7,12 | -24,62 | -10,18 | -42,02 | 86,06 | 26,12 | 4,80 | 0,15 | -24,40 | 17,15 | -4,44 | 7,29 | 20,48 | 10,34 | 21,17 | 29,50 | |
| % del flusso di cassa | -65,15 | -106,91 | -716,74 | 296,45 | 192,39 | -196,69 | 164,47 | 177,95 | 464,36 | 188,32 | -150,07 | -50.917,72 | -263,68 | -111,60 | -174,67 | -104,84 | -134,88 | -211,37 | -2.855,87 | 517,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.161 | -9.628 | -34.166 | -40.689 | -48.164 | -29.489 | -48.802 | -42.026 | -17.557 | -23.749 | 22.420 | -18.913 | -19.111 | -4.658 | -28.411 | -16.608 | -30.904 | -31.915 | -16.221 | -25.609 |
| Modifica (%) | 204,59 | 254,86 | 19,09 | 18,37 | -38,77 | 65,49 | -13,88 | -58,22 | 35,27 | -194,40 | -184,36 | 1,05 | -75,63 | 509,94 | -41,54 | 86,08 | 3,27 | -49,17 | 57,88 | |
| % del flusso di cassa | -7,17 | -35,41 | -738,09 | 269,30 | 222,72 | -184,95 | 284,94 | 457,90 | 268,29 | 116,70 | 83,77 | -23.940,51 | -165,71 | -14,59 | -145,77 | -47,67 | -94,73 | -138,94 | -787,43 | 174,08 |
| Flusso di cassa | 44.064 | 27.191 | 4.629 | -15.109 | -21.625 | 15.944 | -17.127 | -9.178 | -6.544 | -20.351 | 26.763 | 79 | 11.533 | 31.922 | 19.490 | 34.837 | 32.624 | 22.971 | 2.060 | -14.711 |
| Modifica (%) | -38,29 | -82,98 | -426,40 | 43,13 | -173,73 | -207,42 | -46,41 | -28,70 | 210,99 | -231,51 | -99,70 | 14.498,73 | 176,79 | -38,94 | 78,74 | -6,35 | -29,59 | -91,03 | -814,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
