Rendiconto finanziario (TTM)
Datavault AI Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -10 | -11 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -16 | -18 | -18 | -18 | -17 | -15 | -14 | -15 | -16 | -18 | -20 | -21 |
| Modifica (%) | -2,16 | 9,65 | -4,21 | 5,59 | 5,25 | 10,97 | 13,44 | 9,27 | 10,64 | 3,33 | 1,30 | -8,80 | -11,32 | -7,27 | 7,25 | 8,52 | 9,53 | 14,17 | 6,51 | |
| % del flusso di cassa | -114,25 | -138,53 | -120,76 | 576,88 | -157,03 | -202,14 | 1.976,93 | 261,92 | 117,93 | 171,52 | 476,01 | 665,44 | 687,46 | 596,38 | 550,80 | -359,11 | -431,41 | -600,41 | 771,99 | 390,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -8 |
| Modifica (%) | 188,89 | 46,15 | 2,63 | 57,69 | -19,51 | -19,19 | 12,50 | -45,56 | -12,24 | 16,28 | -36,00 | 78,12 | -12,28 | -16,00 | 385,71 | 72,06 | 343,59 | 67,18 | 204,99 | |
| % del flusso di cassa | -0,20 | -0,73 | -0,85 | 4,35 | -1,77 | -1,74 | 12,38 | 1,63 | 0,37 | 0,42 | 1,32 | 1,16 | 2,34 | 2,01 | 1,68 | -4,97 | -9,46 | -53,34 | 100,42 | 145,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 17 | 20 | 9 | 18 | 17 | 12 | 9 | 2 | 7 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 19 | 20 | 22 | 20 | 24 |
| Modifica (%) | -9,93 | 16,50 | -56,46 | 108,61 | -4,00 | -29,45 | -25,88 | -72,85 | 199,10 | 95,29 | 8,81 | -8,11 | -13,62 | -8,85 | 68,72 | 5,28 | 9,68 | -9,00 | 18,88 | |
| % del flusso di cassa | 214,34 | 239,26 | 221,60 | -481,23 | 258,80 | 303,88 | -1.889,32 | -163,55 | -18,30 | -71,94 | -377,33 | -566,61 | -589,80 | -498,39 | -452,48 | 464,08 | 540,87 | 753,75 | -772,42 | -436,62 |
| Flusso di cassa | 9 | 7 | 9 | -2 | 7 | 6 | -1 | -6 | -13 | -10 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | 4 | 4 | 3 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | -19,31 | 25,78 | -120,05 | -487,91 | -18,24 | -111,35 | 756,19 | 142,69 | -23,93 | -62,77 | -27,54 | -11,72 | 2,22 | 0,40 | -264,50 | -9,67 | -21,30 | -188,80 | 110,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
