Rendiconto finanziario (TTM)
Datatec Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 190 | 172 | 100 | 28 | 39 | 81 | 123 | 111 | 78 | 45 | 93 | 132 | 171 | 181 | 190 |
| Modifica (%) | -9,64 | -41,99 | -72,38 | 42,09 | 107,27 | 51,75 | -10,20 | -29,81 | -42,47 | 108,17 | 42,16 | 29,66 | 5,34 | 5,07 | |
| % del flusso di cassa | 239,77 | 117,44 | 82,80 | 29,15 | -62,37 | -314,27 | 1.105,91 | 114,27 | 171,51 | -713,28 | 3.378,02 | 637,12 | 442,37 | 1.807,73 | -1.010,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37 | -34 | -39 | -45 | -42 | -42 | -43 | 76 | 80 | 83 | -56 | -53 | -49 | -38 | -26 |
| Modifica (%) | -6,75 | 15,38 | 13,33 | -6,99 | 1,71 | 1,69 | -277,76 | 4,10 | 3,94 | -168,25 | -6,23 | -6,64 | -24,03 | -31,62 | |
| % del flusso di cassa | -46,19 | -23,35 | -32,74 | -47,29 | 66,23 | 163,78 | -386,18 | 78,99 | 175,83 | -1.321,17 | -2.051,36 | -255,21 | -127,59 | -376,04 | 136,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -60 | 15 | 65 | 116 | -64 | -70 | -76 | -91 | -112 | -132 | -29 | -54 | -80 | -132 | -184 |
| Modifica (%) | -124,79 | 337,80 | 77,16 | -154,93 | 9,33 | 8,53 | 20,85 | 22,50 | 18,37 | -78,45 | 91,02 | 47,65 | 64,25 | 39,12 | |
| % del flusso di cassa | -75,93 | 10,20 | 54,29 | 122,58 | 101,40 | 269,52 | -678,33 | -94,32 | -247,08 | 2.114,19 | -1.036,29 | -262,63 | -207,66 | -1.323,19 | 979,48 |
| Flusso di cassa | 79 | 146 | 121 | 95 | -63 | -26 | 11 | 97 | 45 | -6 | 3 | 21 | 39 | 10 | -19 |
| Modifica (%) | 84,47 | -17,72 | -21,53 | -166,41 | -58,87 | -143,12 | 769,14 | -53,23 | -113,83 | -143,96 | 653,72 | 86,73 | -74,22 | -287,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
