Rendiconto finanziario (TTM)
Daiichi Sankyo Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 206.119 | 188.054 | 192.207 | 106.238 | 111.874 | 161.092 | 139.226 | 148.554 | 153.864 | 120.225 | 114.514 | 89.040 | 4.025 | 601.669 | 599.258 | 535.454 | 587.088 | 11.692 | 53.842 | 127.317 |
| Modifica (%) | -8,76 | 2,21 | -44,73 | 5,31 | 43,99 | -13,57 | 6,70 | 3,57 | -21,86 | -4,75 | -22,25 | -95,48 | 14.848,30 | -0,40 | -10,65 | 9,64 | -98,01 | 360,50 | 136,46 | |
| % del flusso di cassa | 134,12 | 97,10 | -440,47 | -356,01 | 113,25 | 281,53 | 49,38 | 48,58 | -220,32 | -66,01 | -51,92 | -64,34 | 3,64 | 221,56 | 279,40 | 185,59 | 502,22 | 63,86 | -733,34 | -55,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 46.793 | 153.143 | -39.246 | 61.610 | 162.876 | 28.420 | 212.339 | 208.642 | -181.255 | -235.655 | -257.782 | -143.701 | 212.242 | -201.539 | -282.636 | -65.729 | -201.200 | 303.696 | 334.170 | -23.944 |
| Modifica (%) | 227,28 | -125,63 | -256,98 | 164,37 | -82,55 | 647,15 | -1,74 | -186,87 | 30,01 | 9,39 | -44,25 | -247,70 | -194,96 | 40,24 | -76,74 | 206,11 | -250,94 | 10,03 | -107,17 | |
| % del flusso di cassa | 30,45 | 79,07 | 89,94 | -206,46 | 164,88 | 49,67 | 75,32 | 68,23 | 259,54 | 129,40 | 116,88 | 103,83 | 191,99 | -74,22 | -131,78 | -22,78 | -172,12 | 1.658,73 | -4.551,48 | 10,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -97.038 | -141.511 | -202.433 | -205.637 | -185.905 | -146.170 | -86.231 | -86.611 | -86.770 | -89.396 | -89.594 | -92.464 | -113.583 | -123.517 | -123.564 | -198.593 | -232.458 | -323.097 | -377.769 | -289.363 |
| Modifica (%) | 45,83 | 43,05 | 1,58 | -9,60 | -21,37 | -41,01 | 0,44 | 0,18 | 3,03 | 0,22 | 3,20 | 22,84 | 8,75 | 0,04 | 60,72 | 17,05 | 38,99 | 16,92 | -23,40 | |
| % del flusso di cassa | -63,14 | -73,07 | 463,90 | 689,11 | -188,19 | -255,45 | -30,59 | -28,32 | 124,25 | 49,09 | 40,62 | 66,81 | -102,74 | -45,48 | -57,61 | -68,83 | -198,86 | -1.764,69 | 5.145,31 | 125,29 |
| Flusso di cassa | 153.687 | 193.673 | -43.637 | -29.841 | 98.786 | 57.220 | 281.929 | 305.801 | -69.836 | -182.119 | -220.556 | -138.400 | 110.549 | 271.560 | 214.482 | 288.507 | 116.898 | 18.309 | -7.342 | -230.959 |
| Modifica (%) | 26,02 | -122,53 | -31,62 | -431,04 | -42,08 | 392,71 | 8,47 | -122,84 | 160,78 | 21,11 | -37,25 | -179,88 | 145,65 | -21,02 | 34,51 | -59,48 | -84,34 | -140,10 | 3.045,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
