Rendiconto finanziario (TTM)
DSM-Firmenich AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.434 | 1.494 | 1.496 | 1.489 | 1.507 | 1.427 | 1.287 | 1.147 | 1.056 | 965 | 962 | 959 | 1.112 | 1.265 | 1.358 | 1.452 | 1.615 | 1.778 | 1.684 | 1.590 |
| Modifica (%) | 4,18 | 0,17 | -0,50 | 1,21 | -5,31 | -9,81 | -10,88 | -7,93 | -8,62 | -0,31 | -0,31 | 15,95 | 13,76 | 7,39 | 6,88 | 11,23 | 10,09 | -5,29 | -5,58 | |
| % del flusso di cassa | 188,68 | 2.104,23 | -1.065,12 | 437,94 | -1.762,57 | 206,81 | -1.629,11 | -135,26 | 610,40 | 80,82 | 58,30 | 45,54 | 123,08 | -423,08 | -122,00 | -75,31 | -188,12 | 842,65 | 163,34 | 85,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -647 | -1.482 | -1.320 | 486 | -398 | 208 | -610 | -1.427 | -261 | 876 | 915 | 954 | 100 | -726 | -650 | -573 | -413 | -252 | 440 | 1.131 |
| Modifica (%) | 129,06 | -10,96 | -136,83 | -181,79 | -152,33 | -393,03 | 134,13 | -81,71 | -435,63 | 4,45 | 4,26 | -89,52 | -826,00 | -10,54 | -11,78 | -27,92 | -38,98 | -274,40 | 157,34 | |
| % del flusso di cassa | -85,13 | -2.087,32 | 939,15 | 142,94 | 464,91 | 30,14 | 771,52 | 168,28 | -150,87 | 73,37 | 55,45 | 45,30 | 11,07 | 242,81 | 58,33 | 29,72 | 48,11 | -119,43 | 42,63 | 61,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 83 | -294 | -1.618 | -1.207 | -984 | -808 | -631 | -652 | -645 | -209 | 227 | -282 | -820 | -1.826 | -2.833 | -2.083 | -1.334 | -1.065 | -796 |
| Modifica (%) | 591,67 | -454,22 | 450,34 | -25,40 | -18,48 | -17,94 | -21,86 | 3,41 | -1,15 | -67,60 | -208,61 | -224,45 | 190,27 | 122,74 | 55,11 | -26,47 | -35,96 | -20,16 | -25,26 | |
| % del flusso di cassa | 1,58 | 116,90 | 209,25 | -475,88 | 1.411,70 | -142,61 | 1.022,15 | 74,41 | -377,17 | -54,02 | -12,67 | 10,78 | -31,27 | 274,25 | 164,03 | 146,94 | 242,63 | -632,23 | -103,30 | -43,00 |
| Flusso di cassa | 760 | 71 | -140 | 340 | -86 | 690 | -79 | -848 | 173 | 1.194 | 1.650 | 2.106 | 904 | -299 | -1.114 | -1.928 | -858 | 211 | 1.031 | 1.851 |
| Modifica (%) | -90,66 | -297,89 | -341,99 | -125,15 | -907,02 | -111,45 | 973,42 | -120,40 | 590,17 | 38,19 | 27,64 | -57,10 | -133,09 | 272,41 | 73,15 | -55,47 | -124,58 | 388,63 | 79,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
