Rendiconto finanziario (TTM)
Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43.411 | 56.709 | 65.762 | 83.654 | 90.095 | 81.783 | 85.031 | 97.524 | 116.963 | 120.364 |
| Modifica (%) | 30,63 | 15,96 | 27,21 | 7,70 | -9,23 | 3,97 | 14,69 | 19,93 | 2,91 | |
| % del flusso di cassa | 245,33 | 188,87 | 290,62 | 524,12 | 383,07 | 219,37 | 215,58 | 186,00 | 172,71 | 879,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.674 | -13.107 | -22.439 | -43.591 | -41.299 | -13.077 | -13.325 | -16.403 | -15.890 | -68.002 |
| Modifica (%) | 22,79 | 71,20 | 94,26 | -5,26 | -68,34 | 1,90 | 23,10 | -3,13 | 327,95 | |
| % del flusso di cassa | -60,32 | -43,65 | -99,16 | -273,11 | -175,60 | -35,08 | -33,78 | -31,28 | -23,46 | -497,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15.455 | -15.825 | -23.521 | -27.193 | -29.132 | -32.090 | -32.889 | -30.938 | -33.108 | -38.150 |
| Modifica (%) | 2,39 | 48,63 | 15,61 | 7,13 | 10,15 | 2,49 | -5,93 | 7,01 | 15,23 | |
| % del flusso di cassa | -87,34 | -52,70 | -103,95 | -170,37 | -123,87 | -86,08 | -83,39 | -59,00 | -48,89 | -278,87 |
| Flusso di cassa | 17.695 | 30.026 | 22.628 | 15.961 | 23.519 | 37.281 | 39.442 | 52.433 | 67.723 | 13.680 |
| Modifica (%) | 69,69 | -24,64 | -29,46 | 47,35 | 58,51 | 5,80 | 32,94 | 29,16 | -79,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
